比特币:加密跛脚鸭何时起飞?

在刚刚过去的11月,区块链行业的重大事件依旧与FTX暴雷余波有关。数家做市商和交易所开始遭遇挤兑危机,比如Genesis、BlockFi等。市场上的恐慌情绪一度非常严重,甚至投资者开始担心DigitalCurrencyGroup可能走向破产。

与此同时,山寨币种的流动性已经接近枯竭。但与情绪指标相反的是,整个市场的价格走势反而没有进一步下探。比特币仅仅下挫不到3%便开始探底回升。结合更多的指标特征及外部环境,我们可以认为,市场已经进入漫长的磨底阶段。

狭窄的算力投降区间

根据比特币历史周期的经验,主流矿机的关机价可以作为一个见底指标。F2pool的数据显示,随着比特币价格跌至16000美元,根据0.06美元/度电费和当前挖矿难度,包括蚂蚁S17系列、犀鸟H8Pro和蜂鸟H9Pro在内的大多数矿机已经到达了关机价格。

Hermes要求联邦法院对Mason Rothschild发布禁令停止销售MetaBirkin NFT:金色财经报道,奢侈时尚品牌Hermes(爱马仕)要求联邦法院禁止销售基于 Birkin 包的NFT。爱马仕在其提交的文件中称,尽管有裁决,Rothschild仍在继续推广 NFT。这家时装公司希望联邦法院介入并迫使Rothschild不仅停止出售数字资产,还将他仍然拥有的 NFT 转让给爱马仕。

金色财经此前报道,2月9日,爱马仕与NFT艺术家Mason Rothschild的案件于2023年2月8日作出判决,Hermes(爱马仕)赢得了针对Rothschild的Metabirkins NFT系列的诉讼,陪审团判给爱马仕133,000美元的赔偿金。[2023/3/7 12:46:00]

由于大约16000美元是主流矿机的关机价,所以这个价位的支撑力度会比较强,甚至超过了20000美元这个重要的心理支撑位。比特币网络在12月5日迎来难度调整。本次难度调整的幅度超过7月21日的5.01%的降幅,成为2022年内最大的降幅。

鲍威尔:美联储坚决致力于让通胀达到2%的目标:金色财经报道,美联储主席鲍威尔表示,美联储主席鲍威尔表示,美联储坚决致力于让通胀达到2%的目标;货币政策快速紧缩的全面影响尚未显现;美联储官员仍有更多工作要做。继续预期持续的加息是适当的,以达到充分的限制性立场。通胀仍远高于目标,过去三个月的通胀显示出可喜的增速放缓,但是需要更多的证据才能确信通胀降温。将逐个会议做出加息决定;历史告诫不要过早放松政策。[2023/2/2 11:41:50]

MetaVersusWorld完成200万美元种子轮融资:12月13日消息,Web3元宇宙初创公司MetaVersusWorld宣布完成200万美元种子轮融资,Alphabit Digital Currency Fund、Xeta Capital、Launchpool、Westridge Markets、NetZero Capital、XSquared Ventures、GBIC、Alpha Sigma Capital和FBG Capital等参投。

据悉,MetaVersusWorld开发超现实且支持互动的虚拟多元宇宙,主要提供元宇宙商务、游戏和Web3 IP市场拓展等服务,该公司将利用这笔资金开发其alpha产品“Unreal Engine 5”,同时还在寻求额外300万美元融资。[2022/12/13 21:40:30]

Source:F2pool

美国联邦政府对Celsius展开调查:10月19日消息,根据律师于当地时间10月18日为无担保债权人委员会提交的法律文件内容显示,美国联邦政府对 Celsius 展开调查。文件中称,政府实体对债务人进行调查的数量和范围非常重要,Celsius 至少在美国 40 个州受到执法程序或调查,现在还涉及美国联邦政府的调查。

先前的文件显示,美国证券交易委员会、商品期货交易委员会和联邦贸易委员会已向Celsius发出询问,该公司还收到了美国纽约南区地方法院的联邦大陪审团传票。[2022/10/19 16:30:27]

从指标上看比特币哈希带已经形成了一个死亡交叉,这意味着市场正在进入矿工投降期。随着越来越多的矿工关机,比特币网络的算力近期出现持续下降趋势。这意味已经有很多矿机关机,比特币价格已经处于一个较为合理的估值。

币安智能链Chapel测试网将于9月13日进行Gibbs硬分叉升级:9月6日消息,据官方公告,BNB Chain宣布币安智能链(BNB Smart Chain)Chapel测试网预计将在区块高度22,800,220处进行名为Gibbs的预定硬分叉升级,预计升级时间为9月13日15:00左右。测试网上的验证者和全节点操作者应在9月13日之前将其软件版本切换到v1.1.13。

本次升级的最大改变是BSC上的BEP-153原生质押模块,在此BEP之前,BNB持有者只能将其资产质押在BNB信标链上,而该模块允许BNB持有者可以直接在BSC上进行质押。[2022/9/6 13:11:30]

随着中小型比特币矿工的淘汰,剩下的有实力的矿工会更倾向于避免在低价区域抛售比特币,从而减少了抛售的压力。这可能会导致比特币的价格不再下跌,并且因为矿工选择持有而不是亏本售卖比特币,市场的供需关系可能会发生转变,从而提升比特币价格回升的概率。

谁是SmartMoney?

聪明钱在11月9日达到38%的峰值后,稳定币的配置开始持续下降。在11月后面的时间里,SmartMoney从投资组合中稳定币集中度较高的水平转变到了目前降低的水平。目前,稳定币占据了SmartMoney钱包余额的27%。

Source:COINMETRICS

就像稳定币持有者抛售Tether一样,当crypto资产的未来价值受到质疑时,crypto资产持有者会转而使用稳定币。投资稳定币能够帮助crypto持有者降低风险,同时限制潜在的投资组合缩水,并且将资金保持在链上,使巨鲸用户能够在适应市场条件时轻松重新配置资本。目前,这一数据正趋于看涨区域。

如果稳定币市值占比下降,那么投资者可能会更倾向于使用比特币而不是稳定币进行投资。这可能会导致对比特币的需求增加,并促进比特币购买需求的增强。

宏观环境的变数

目前,加密市场的内在脆弱性和宏观环境成为了加密市场的主要影响力量。这两种力量会随着时间的推移而交替变化。随着加密市场内部问题不断爆发,宏观市场转暖对加密市场的影响力也逐渐凸显出来。

美联储11月份的会议记录显示,美联储委员们一致认为,目前几乎没有迹象表明通胀在缓解。有目的地转向更限制性的货币政策将符合风险管理的考量。将通胀降低到2%的水平仍然是美联储的长期目标,鹰派立场并没有动摇。

Source:ING,FederalReserve

但与9月份的议息会议不同,11月的议息会议开始出现鸽派的声音:大部分美联储委员认为,不久的将来放慢加息步伐是合适的。一些委员甚至认为,继续快速收紧货币将增加金融市场的不稳定性。委员们还讨论了英国国债暴跌和养老金暴雷对美国金融市场的影响。结合美国财政部长耶伦近期提出回购美国国债的建议,美债流动性的恶化已经成为美联储重点关注的风险点。

新年新预期

美联储在11月1日至2日的联邦公开市场委员会会议上保持了鹰派态度,即希望不惜一切代价遏制通货膨胀。鲍威尔表示,委员会希望在某个时候下降加息的步伐,但没有给出具体时间。市场重新定价了12月的FOMC会议,将加息50个基点的可能性定为约80%,加息75个基点的可能性定为约20%。

这与几周前的预期有所不同,可能表明市场对美联储的加息轨迹有了新的预期。这些消息表明美联储继续保持鹰派立场,并有可能在12月的FOMC会议上加息,但市场对这一情况的预期已经有所变化。这可能会影响市场的反应,并导致投资者对美联储政策的预期发生变化。

Source:Bloomberg

美联储明年的加息政策可能会受到联邦债务达到法定上限的影响。如果财政部无法照常借款,那么美联储将面临降低现金余额的压力,并可能不得不改变其加息政策。另外,由于国会不太可能在今年的“跛脚鸭”会期提高债务上限,而且预计明年国会也不会解决债务上限问题,因此美联储明年的加息政策将面临更大的不确定性。

在流动性较低的环境中,美联储明年的加息政策可能会导致波动性增加,并且可能导致债务上限的最后期限附近到期的国债遭遇抛售。总之,美联储12月份加息50基点已经成为大概率事件,宏观环境已经有放松迹象,美股大幅反弹,比特币也出现较大涨幅。从某种意义上看,宏观环境已经开始出现非常大的逆转,这也为比特币见底奠定了有利的宏观环境。

责任编辑:Kate

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