3月12日,加密货币市场经历了有史以来最大规模的崩盘之一,许多资产在不到24小时内下跌了50%以上。三个多月后的现在,市场出现了转机和复苏迹象。本文基于COINMETRICS数据公司监测的链上数据和市场数据,来评估不同加密资产的复苏情况以及持续变化。
要点概览:
在3.12暴跌之后,BTC和ETH已收复了跌幅,而BCH和LTC等资产还未跟上节奏。其他表现出色的资产包括ADA、CRO和OMG。
以USDT为首的稳定币交易量激增,Binance、Bitfinex、Bittrex、HitBTC、Huobi和LBank平台上的BTC/USDT现货市场交易量于3.13飙升至新高,此后一直保持在相对高位。
持有相对少量加密货币的地址持续增长。至少持有BTC或ETH总供应量10亿分之一的的地址数显著增加。
各加密资产链上数据概览。
BTC波动率降至低位,预示着市场很快将出现方向选择。
1.不同资产价格复苏情况迥异
美元指数DXY连续三天上涨,现已回升至103.15:金色财经报道,行情数据显示,美元指数DXY连续三天上涨,现已回升至103.15。[2023/2/6 11:49:36]
如上图所示,BTC、ETH、XTZ、ADA、XLM等资产已收复了大部分跌幅,而XRP、LTC、BCH、BSV反弹力度较弱。
上图为2020年2月14日到6月14日价格变动的百分比,除了BTC和ETH恢复良好之外,ADA、CRO、ZRX、OMG等一些中型市值资产涨幅较大,跑赢了BTC。
2.稳定币交易额飙升
XRP突破0.86美元关口 日内涨幅为3.16%:火币全球站数据显示,XRP短线上涨,突破0.86美元关口,现报0.86003美元,日内涨幅达到3.16%,行情波动较大,请做好风险控制。[2021/6/17 23:43:36]
以USDT为首的稳定币交易量激增,Binance、Bitfinex、Bittrex、HitBTC、Huobi和LBank平台上的BTC/USDT现货市场交易量于3.13飙升至新高,此后一直保持在相对高位。
从2020年2月到2020年5月,USDT供应量出现了巨大增长。USDT_ETH的供应量增加了一倍以上,而USDT_TRX的供应量在过去两个月中增长了两倍多。
3.持有少量加密货币的地址数继续增长
BCH跌破260美元关口 日内跌幅为3.15%:火币全球站数据显示,BCH短线下跌,跌破260美元关口,现报259.94美元,日内跌幅达到3.15%,行情波动较大,请做好风险控制。[2020/11/2 11:26:49]
3.12之后出现的另一个趋势是持有相对少量加密货币的地址数持续增长。
上图为持有至少十亿分之一总供应量的地址数。自3月12日以来,持有相对少量币数的BTC和ETH地址数显著增加。XRP和XTZ在过去一年中也显示出稳定的增长,表明持有这些资产的个体数量正在增加,即散户投资者的数量可能正在增加。
但是,要注意的是,一个实体可以拥有多个地址,因此地址数的增加并不一定意味着使用量的增加,也可能是少数实体将其持仓散布在许多地址上。
4.链上数据概览
霍比特交易所以3.1863USDT价格完成今日HBC回购:据霍比特交易所官方公告,在全新的通证模型规则下,霍比特交易所每日以10倍PE定价从二级市场上回购HBC。今日10倍PE回购价格为3.1863USDT,5倍PE回购价格为1.5931USDT,回购收入为18,729USDT,其中10%的市价回购额为1,872.9USDT。
HBC是霍比特交易所推出的全新通证模型的平台币。霍比特交易所创新地推出了10倍PE定价回购模型和霍比特队长激励模型,此外还启动了“众筹流动性即上币”方案,重新定义交易所上币模式。[2020/8/7]
BTC和ETH本周市值略有下降,但已实现市值均有所增加。
值得注意的是,ETH每日手续费比上周增加了178.5%,看上去增长巨大。但是,这是由于包含数万ETH天价矿工费的特殊交易造成的。
BCH和LTC链上指标继续保持下降趋势。LTC活跃地址本周下降15.8%。尽管BCH活跃地址比上周增加了11.3%,但BCH大多数的链上指标均出现下降,其中,转账数下降明显,跌幅高达46.8%。
分析 | 挖矿难度周期数据显示,2021年BTC价格或达3.1万美元:加密货币分析师PlanB近期在推特上发布了挖矿难度数据图表。数据显示,到2021年比特币的价格可能达到3.1万美元。PlanB将比特币价格统计与挖矿难度相结合进行分析称,BTC会经历与估值变化相对应的规律性挖矿难度周期。随着时间的推移,比特币在经历了难度周期的低点后,其价格涨幅有所下降,2013年底上涨了50000%,而2017年12月的涨幅为9000%。考虑到当前周期(2018年12月发生)挖矿难度相对较低,PlanB预测,到2021年,BTC的价格将再次见顶(3.1万美元)。但比特币的预期估值范围似乎变化更大,根据其预测,BTC的价格可能会在3万至30万美元之间。[2019/9/13]
5月份,BTC活跃地址出现激增。6月11日,BTC日活地址达105万,这是2020年以来的最高单日数据。
BTC当前活跃地址水平在历史上仅出现过两次:2017年12月,当时BTC接近20000美元;以及2019年7月,当时BTC从5000美元攀升至14000美元。
在过去的几周中,ETH的日活地址也在持续激增。上一次达到这个水平要追溯到2018年1月份。
5.BTC30天平均波动率处于低位
过去一周,BTC走势相对平静,30日波动率已降至达到三个月来的最低水平。上次处于这种低波动率的时候是2020年3月7日,正好是3月12日暴跌的前几天。从历史上看,BTC波动率维持在50%以下的时间长度很有限,或将很快迎来巨大波动。
自2013年11月29日BTC首次达到1000美元以后,BTC的30天滚动平均波动率跌至50%以下的情况仅发生了35次。在这35次低波动时期之中,有80%的持续时间少于20天,55%的持续时间少于10天。若只参考2017年以来的数据,百分比会更高。
上图是波动率降至50%以下的时期的前10天和后50天的BTC价格走势情况。可以看到,波动率持续低位之后的价格走势涨跌参半,没有明显的规律。
小结
在3月12日大跌之后的短短三个月内,BTC和ETH已收回大部分跌幅。稳定币交易量激增,持有少量BTC和ETH的地址数量也在持续增长。但是,市场出现明显分化,BCH和LTC等主流币市值仍远低于2020年的高点,而ADA、XTZ、XLM等中型市值加密资产表现优秀。
从近期链上数据来看,加密资产仍然保持着相对强劲的复苏势头。然而,由于全球市场不确定性仍然很高,加密货币是否会继续上升趋势还有待观察,波动率回落至低位也预示着市场将快速变化,你准备好了吗?
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