比特币:「咖说V讲」对冲基金教父雷·达里奥:通胀时代的投资经

「咖说V讲」系列,原汁原味地汇集国际咖级名流的数字经济与投资观点,阅读者尽可以智者见智,取法其上,健壮成长。本文为「咖说V讲」第32篇,分享72岁的桥水基金创始人、对冲基金教父雷·达里奥在通胀时代的投资经。本文第2部分是雷·达里奥简介。

作为投资界的传奇大师,亿万富翁雷·达里奥的一举一动都深深影响着华尔街甚至全球投资界。在当前的高通货膨胀背景下,达里奥的投资理念有怎样的调整?本周初,他在先后接受雅虎财经采访时,披露了自己的投资应对策略。

Stand with Crypto纪念版NFT已铸造56300枚:金色财经报道,Coinbase 首席执行官 Brian Armstrong 宣布已铸造 56300 枚 Stand with Crypto 纪念版 NFT。

此前消息,Coinbase 通过 Zora 平台发布 Stand With Crypto 纪念 NFT,该 NFT 旨在保护和促进加密货币生态潜在的集体立场。该 NFT 系列相关的所有收益将通过 Gitcoin 的加密宣传回合捐赠给经过审查的组织。[2023/4/28 14:32:19]

“现金是垃圾”

达里奥认为,虽然许多投资者认为现金作为投资组合的一部分是有意义的,但通货膨胀可能会比大多数人预期的更侵蚀法定货币。

Nexo在保加利亚突袭后出现了1.58亿美元的提款:金色财经报道,在保加利亚当局突袭其办公室后的过去 24 小时内,加密货币贷款机构Nexo的提款金额已超过 1.58 亿美元。美国东部时间周四凌晨2 点,Nexo 的客户负债为 133,263 BTC(约 25 亿美元),周五同一时间这一数字为 124,939 BTC(约 23.7 亿美元),反映出提取了 8,324 BTC(约 1.58 亿美元)。[2023/1/13 11:11:00]

“我想说说现金——‘现金是垃圾’——大多数投资者认为它是最安全的投资,我却认为它是最糟糕的投资,因为它失去了购买力。

我要对投资者说的是,不要以名义价值来判断你的回报或资产,即你拥有多少美元;要从通货膨胀调整后的美元来看。

孙宇晨:网传的大额稳定币交易为换链操作,并非套现:12月28日消息,针对0xScope发推称“从11月7日至今,孙宇晨疑似已套现超11亿美元”一事,孙宇晨于推特回应称,网传套现传闻不实,我从始至终高度看好行业发展,网传交易均为不同稳定币之间的换链操作,我们会继续致力于保证每条链都有充足的稳定币供应,建设好行业基础设施。

稍早前0xScope曾发推称,从11月7日至今,孙宇晨疑似已套现6.26亿枚USDC以及5.01亿枚BUSD,套现的路径多为将Tron上稳定币转入币安,然后再提出至以太坊并转入Paxos和Circle。[2022/12/28 22:12:23]

就像今年的现金一样,你将因通货膨胀而损失4%或5%。所以要注意,我相信那将是最糟糕的投资。”

Rug Pull Finder NFT项目“BadGuys”免费铸造期间遭漏洞利用攻击:9月4日消息,据链上分析师@NFTherder披露,Rug Pull Finder最新推出的NFT项目“BadGuys”在免费铸造期间遭到漏洞利用攻击,两名用户利用其NFT合约漏洞铸造了450枚NFT,而不是按照最初设定的每个钱包仅能分配1枚NFT。

Rug Pull Finder本身是一家专注于识别和报告Web3欺诈行为的公司,据悉这次漏洞或因为“mint”函数缺少所需的安全检查导致,该团队已在社交媒体上做出道歉并称将支付2.5ETH赏金来回购多铸造的NFT。(NFTEvening)[2022/9/4 13:07:21]

正在投资“另类货币”

他表示,随着通货膨胀导致现金持续贬值的时候,他正在投资比特币和以太坊,作为现金的替代品,并把加密资产称为现金贬值时代的“另类货币”。

当被进一步问及加密投资组合时,达里奥说:“好吧,我不会给出确切数量的比特币——我也拥有一些以太坊。但是我没有很多。在现金价值实际贬值的环境中,我将其视为替代货币。

而且我认为令人印象深刻的是,在过去的2年里,仍然存在,没有被黑客入侵,而且它的采用率很高。”

多元化组合很重要

达里奥认为,加密货币在分散投资者的投资组合方面发挥着作用,可以作为对冲通胀的手段。

“重要的是,要使一个人的投资组合多样化。因为我们从资产余额惊喜地知道——这些资产类别的平均表现显著优于现金。

而且,它们以一种与相关性有关的方式在彼此之间移动,因为当经济下滑时,债券会比股票表现更好,依此类推。所以要资产多元化——我认为加密资产只是其中的一部分。”

雷·达里奥简介

现年72岁的雷·达利奥出生于纽约,意大利裔,美国著名对冲基金经理、慈善家,全世界最大避险基金-桥水基金公司创始人兼首席执行官。

达利奥被公认为金融界最伟大的创新者之一,推广了许多如今广为采用的投资模式,例如风险平价方法、阿尔法投资和全球通胀指数债券管理等。美联储前主席保罗·沃尔克甚至评价说,达里奥的桥水基金对经济的统计分析甚至比美联储都靠谱。《纽约客》称达他为“一位大局观思想家”。

从哈佛商学院获得MBA学位的2年后,达里奥于1975年在自己的纽约两居室公寓里创办了桥水公司,最初从事财富咨询业务,当麦当劳签约成为公司客户后,迎来了重大突破。此后,该公司签约了更大的客户,包括世界银行和伊士曼柯达的养老基金等。

桥水基金于2005年成为全球最大的对冲基金,2011年一举超过了金融大鳄索罗斯的量子基金,成为全球最赚钱的对冲基金。2011年和2012年,彭博社将他列为最具影响力的50人之一,2012年他入选时代周刊年度100位全球最具影响力人物。2021年4月,达利奥以203亿美元财富位列福布斯全球富豪榜第88名。

达利奥对中国客观、友好。比如,2020年10月,他就告诫西方人不要对中国的崛起视而不见,认为中国继续成为全球超级大国。他声称,中国以“非凡的方式”取得了成功,包括尽管COVID-19大流行,但经济表现良好。他认为,中国目前在先进技术方面与美国不相上下,并且可能在未来五年内处于领先地位。他还从投资的角度称,投资中国是有利的。他表示,中国经济基本面强劲,资产价格相对具有吸引力。

达利奥热衷慈善事业,2011年4月,他与妻子一起加入了比尔盖茨和沃伦巴菲特的捐赠誓言,发誓在他有生之年将一半以上的财富捐赠给慈善事业。他已向创建的达里奥基金会捐赠了超过50亿美元,该基金会则为慈善事业捐赠了超过10亿美元善款。

达利奥于2017出版了著作《原则:生活与工作》,内容涉及企业管理和投资理念。该书登上了当年《纽约时报》畅销书排行榜,被称为“彻底透明的福音”。

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