以太坊:CPI超出预期 加息恐慌加剧

一、上周行业动态

本周二CPI数据高于预期,加密市场跟随美股市场跳水,基本抹平上一周的涨幅。截至撰稿比特币收于19857.3美元,周内跌幅8.24%。以太坊则波动更为剧烈,北京时间周三以太坊完成了TheMerge升级大事件,成功进入了PoS纪元,在价格上的表现则是利好出尽,市场分歧加大,一部分在于更多的ETH流入PoS节点,当前超过11.3%的以太坊流通参与了PoS共识;另一部分在于ETH在交易所内的存量也在放大,目前已接近半年最高库存值,说明有大量筹码被转移到交易所,抛售风险加大,截至撰稿ETH收于1417.02美元,周内跌幅19.82%,远高于市场平均水平。再说回本次以太坊升级的附带产出ETHW,于周三以太坊升级成功后,各个交易所便进行了快照并进行了ETHW的空投,最先上币的几家交易所如OKX,Gate等尚能抢到合适的卖价,但之后便如预期那样一泻千里,当前价格在5.83美元左右。值得一提的是,以太坊在升级后的通胀速度明显减缓,以太坊的供给表现确如预期那样,在合并发生后下降显著,这对于以太坊未来的价格表现将提供有力支持。

以太坊本次升级成功,SEC主席GaryGensler也出来表示,允许持有人“质押”其代币的加密货币和中介机构需要通过”Howey测试“来判断其资产是否为证券,这也意味着以以太坊为首的PoS加密货币可能会受到SEC的约束。

美国CPI数据公布后 5月份加息25个基点的概率降至63.5%:金色财经报道,据CME“美联储观察”:美联储5月维持利率不变的概率为36.5%,加息25个基点的概率为63.5%;到6月维持利率在当前水平的概率为35.9%,累计加息25个基点的概率为63.0%,累计加息50个基点的概率为1.2%。[2023/4/12 13:59:40]

那么什么是Howey测试?Howey测试起源于1946年最高法院的一个案例,一家名叫WJHowey的公司向外兜售柑橘园地块,而公司又和买方达成协议,在售出后买方立刻将柑橘园租回Howey并收获产出的柑橘产品和利润,在本案中,最高法院最终裁定这笔交易构成投资合约,从而构成证券。而在做出决定时的四个判断标准,成为了未来对证券的测试方式:

-必须是金钱投资

-合作性质为CommonEnterprise

-有盈利预期

-利益的产生源自发行方或第三方,而非投资方

股票是一种大家熟知的证券类型,当前的由DAO所治理的PoS类型加密货币多少都能满足Howey测试的条件,因此SEC也在时刻关注着他们的一举一动,以太坊升级可能会成为一个监管落地的导火索,这在长期可能对市场会是一个更有利的行为。

美国2月未季调CPI年率6% 符合预期:金色财经报道,美国2月未季调CPI年率 6%,预期6.00%,前值6.40%。美国2月未季调CPI已连续第八个月下降,为2021年9月以来新低;美国2月季调后CPI月率录得0.4%,为2022年12月以来新低;美国2月未季调核心CPI年率录得5.5%,已连续第六个月下降,为2021年12月来新低。[2023/3/14 13:03:33]

本周美股在周二盘前CPI公布后开始大跳水,纳指跌幅5.16%,标普指数跌幅4.32%,几近触发一级熔断。CPI公布数值为8.3%,高于预期值0.2%,高于前值0.1%,周二之前很多人包括耶伦都认为能源价格的下跌会让CPI回落,但实际数据的释出给了市场当头一棒,九月份加息75个基点基本板上钉钉。具体来看,8月的居住成本、食品价格和医疗保健服务价格是导致CPI上涨的主要推手,其中,食品价格持续攀升,环比涨幅达到0.8%,同比涨幅11.4%,系1979年5月来最大的同比涨幅。另外虽然汽油价格环比下降了10%左右,但电费、天然气环比仍有上涨,美国通胀恢复正常水平仍有很长的路要走。

周五纳指开盘便跳空下跌,跌破了11500点的重要支撑位收于11448点,形成了一个大型头肩顶的形态,要反转就要等到下周三加息落地之后,看是否能释放些缓和言论安慰下市场。目前外界通过点阵图对利率的猜测为4.25%,这样在本次75点加息后,还将会有至少100点的加息幅度,这100点将在今年11,12月分别加25-50,留一次明年再加,如果是这样的安排并且没有其他黑天鹅的情况下,明年年初美股有望迎来转机。

美国12月未季调CPI年率录得6.5%,重回“6时代”:金色财经报道,美国12月未季调CPI年率录得6.5%,重回“6时代”,为连续第六个月下降,创2021年10月以来最小增幅。[2023/1/13 11:09:13]

二、宏观与技术分析

市场如期下跌,我们判断本周FED议息会议之后,加息幅度如果为75bp,市场将会迎来短暂的反弹窗口。

BTC本轮下跌幅度弱于ETH,整体依旧在20000USDT横盘,预计未来大概率会接近上一次低点。

ETH同BTC走势,但是大概率弱于BTC。

两年期美债依旧高位横盘。

纳斯达克如期下跌,破位重要支撑位。

美国6月未季调CPI年率 9.1%,为1981年11月以来最大增幅:金色财经报道,数据显示,美国6月未季调CPI年率 9.1%,预期8.80%,前值8.60%,为1981年11月以来最大增幅。美国6月季调后CPI月率录得1.3%,创2005年9月以来新高。CPI数据公布后,美股股指期货直线下挫,纳指期货跌1.5%,道指期货跌0.6%,标普500指数期货跌约1%。比特币短线走低近700美元。(金十)[2022/7/13 2:11:18]

Arh999:0.36,性价比已经位于较优位置,可以进行定投。

MVRV:0.932,性价比也相对较高

BTC地址数:持币10以下的地址数开始横盘,持币1000以上的略有下跌。

ETH持币地址数:整体地址数均稳步上升,持币1000以下地址区域进场变慢。

机构预测5月CPI继续回升 涨幅达1.5%左右:国家统计局将于近日公布5月居民消费价格指数(CPI)。多家机构预测,5月CPI或维持食品价格向下、非食品价格向上的分化走势,受翘尾因素影响以及五一假期因素带动,5月同比继续回升,涨幅或达到1.5%左右。业内认为,当前大宗商品价格上涨对CPI传导的影响有限。(经参)[2021/6/7 23:16:46]

三、投融资情况总结

1.投融资回顾

报告期内,融资数量及融资规模较为低迷,披露投融资事件17笔,融资金融约2.39亿美元;

具体赛道方面,Infrastructure融资数量首次超过Web3.0&NFTs,完成7个项目融资排名领先。

具体赛道报告期内,没有笔融资过亿的项目,其中TigerGlobal和CircleVentures参与投资的TokenManagement平台Magna以7,000万美元估值,完成1,500万美元种子轮融资。Magna专注于解决项目Token分发过程中过度人工化操作问题,优化智能合约、去中心化自治组织(DAO)和加密基金发起、运营过程中token分发、空投问题。Magna在以太坊、Polygon、Avalanche、BNB链和其他与EVM兼容的链上均已完成部署运行,目前正在研究Aptos的兼容性;

根据美国证券交易委员会文件,MicroStrategy(MSTR)计划发行价值5亿美元股票,为购买更多的BTC筹集资金。截至目前,MicroStrategy持币成本在3万美元,持币数量超过12万枚,且今年以来BTC价格走势与MicroStrategy股票跌幅相近,分别为-57.36%和-62.53%。

2.机构近况

四、加密生态跟踪

1.NFTs

1.市场概况

在短期延续上一周的震荡趋势后,NFT蓝筹项目指数在本周二迎来了一波反弹上涨,但随即继续陷入横盘震荡中。

本周NFT市场总市值同比上升1.42%,总交易额同比下降5.34%。且交易者数量下降超过20%。

本周ENS项目累计交易额合计超过6780ETH,位居本周成交额榜首,主要原因是9月16日ENS创始人NickJohnson表示即将推出域名封装器NameWrapper,可以将ENS域名包装为ERC-1155NFT,一个父域名能够为其子域设置更多的权限,为域名提供更好的权限控制和更一致的API支持。

成交额第二的项目是RENGA,是DirtyRobot推出的新的PFP项目。其中共计10000个NFT,以“抽盲盒”形式进行售卖,吸引了大批用户的参与。RENGA是一种独特的诗歌体裁,一种文学上的“七巧板”,它着重文句的堆砌和趣味,而不是个人感情的抒发。连歌的第一个特征是集体创作,即每一句都必须与别人的上一句相衔接,其转折纯系偶然,因而需要作者具有一种随机应变的机智。连歌的第二个特征是即兴创作,自古以来无一定格式,但以唤起当前之感兴为上乘。Renga正是希望能够通过共同创作的形式让社区参与建设。

2.动态聚焦

a16zCrypto发布纪念以太坊合并的NFT「Proof-of-Merge」,用户在合并发生前可免费铸造。该NFT是一个动态NFT,根据「难度」的值和合并的估计时间输出不同的元数据和插图,并以ASCII艺术为特色,用计算机语言呈现不同视觉效果。

其中该NFT的生命周期有三个阶段,所有阶段都基于对EVM中嵌入的上述「难度」的读取。第一阶段,预合并时显示两个分开的圆圈。在第二阶段,随着合并的临近,两个圆圈将开始相交,直到它们重叠,形成类似日食的画面;一旦合并发生,形状将转化为最终形式:阴阳符号。

NFT租赁协议Rentable宣布关闭,自10月14日起所有的服务将停止,官方前端将不再可以访问,用户必须在此之前提款退出。团队表示,「我们没有找到适合市场的产品,我们的发展道路也结束了。经过多次仔细考虑和交谈,我们更愿意朝关闭这个方向前进,而不是做进一步的资金融资。」

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