ETH:脱水大字报:部分VC上海升级前减持以太

本期看点:

1.以太坊现货交易量占比创新低

2.美国正在失去web3领先地位

3.ArthurHayes抛售LDO

01重要新闻

1.香港众安银行将通过持牌交易所提供加密货币到法币的兑换服务

2.比特小鹿将于4月14日上市纳斯达克

3.CFTC在最新一起加密案中将BTC、ETH和USDC定义为大宗商品

02Twitter观点

1.CryptoChan:3w或许只是起点

简单刻下19年5月。3w或许只是突破的起点!

2.0xWizard:抛压退却

观察bn的大单卖压,今天突破30k后,上方暂时没有大单了。左边黄框是2月末到3月初,右侧黄框是现在,可以明显看出二者卖压的区别。

梅赛德斯奔驰宣布即将发布最新的NFT:金色财经报道,据官方消息,梅赛德斯奔驰宣布即将发布的最新的数字收藏品将探索梅赛德斯-奔驰的设计传统,连接过去与现在。这些数字收藏品由首席设计官 Gorden Wagener 领导的梅赛德斯-奔驰设计团队创作。[2023/8/15 21:24:59]

3.陈威廉

最近一段时间的行情已经让我看到了下一轮大牛之后,可能会持续很长一段时间的加密市场的状况:

比特币随着国际金融市场正常波动,整体向上但是幅度不大。其他币大部分时候半死不活,有新热点和新概念的时候爆炒一波,然后继续大面积半死不活。是的,其实就是股市目前的状态。

03链上数据

Kaiko:以太坊现货交易量占比创2021年3月以来新低

在上海升级前,以太坊现货交易量占比为比特币交易量的30%,上一次现货市场份额如此低还是在2021年3月。在2022年8月合并之前,ETH交易量达到53%的市场份额,创历史新高。

MetaMask Grants DAO公布首批赠款接收方:Agoric和Safeheron:12月23日消息,MetaMask公布其新成立的MetaMask Grants DAO首批赠款接收方,分别为JavaScript智能合约Agoric和数字资产安全存管解决方案提供商Safeheron。Agoric将通过该笔50万美元的资助继续开发一系列开源工具。Safeheron将通过该笔3.5万美元的赠款开发和安全审计MetaMask Flask、Keystone硬件钱包和移动应用程序(MetaMask Mobile或替代品)的密钥分片解决方案,MetaMask、Safeheron和Keystone已经合作实施2/2 MPC snap,这笔赠款将资助该项目向2/3 MPC snap发展。[2022/12/23 22:03:28]

Lookonchain:某巨鲸似乎看好以太坊上海升级和LSD代币

一巨鲸从Aave借了1,500$ETH,今天换成了1503.75$stETH。并借了300K$USDC以$43.11的价格购买了6,959$RPL。该巨鲸似乎看好以太坊上海升级和LSD代币。

矿企Bitfarms 10月份产出486枚BTC,Q3共产出1515枚比特币:11月14日消息,比特币矿企Bitfarms公布第三季度业绩报告,共开采了1515枚比特币,与第二季度相比将直接生产成本降低了5%,至每比特币9,400美元。三季度共售出2,595BTC,总收益为5,600万美元。在2022年10月期间,总计开采486枚比特币,产生了1000万美元的收益。三季度末运营哈希率为4.2EH/s,比2022年6月30日增长17%。自6月1日以来开始去杠杆化,已经偿还了9400万美元的债务。[2022/11/14 13:04:13]

04板块解读

据Coinmarketcap数据显示,24小时热度排名前五的币种分别是:BTC、AUTO、ARB、QLC、SHIB。据Coingecko数据显示,在加密市场中,涨幅前五的板块分别是:波卡生态、DaoMaker生态、Algorand生态、Aptos生态、Solana生态。

热点聚焦——展望上海升级后的以太坊抛售潮

上海升级暂定于4月13日进行,将首次允许验证者从信标链撤出以及提款。相关预期迭加,市场又一次将注意力聚焦于以太坊流动性。上海升级完成后,是否会有抛售潮,是否会产生大幅币价波动,未来以太坊质押赛道的前景如何,质押收益走势如何,本文结合以太坊币价、通缩率、质押率走势、供应率走势等数据,进行分析讨论,结论如下:

Bluejay Finance计划融资500万美元以发行新加坡元稳定币bluSGD:金色财经报道,稳定币协议Bluejay Finance计划通过其治理代币BLU销售融资500万美元,以发行新加坡元稳定币bluSGD。该资金还将用于在Uniswap上为bluSGD提供流动性。(Tech in Asia)[2022/11/3 12:13:23]

上海升级完成后短期内可能会有一定的抛压,这部分抛压对市场有立竿见影的效果;

以太坊质押者中只有40%有抛售意愿,这40%的以太坊质押者的成本相对较低,会带来一定的抛压,不过这个过程是缓慢的,极端情况下需要125天才能提出所有质押的以太坊;

以太坊的质押率在未来几年能够继续保持增长,达到一个临界值后质押率增长速度会减缓;

在不考虑嵌套与杠杆的情况下,以太坊质押收益率会随着以太坊质押率的上升而降低,但随着区块链行业的不断发展以及流动性质押赛道衍生出更多玩法,以太坊质押收益率会更高,相应的以太坊质押率也会比预期更高。

05宏观分析

@a16z:美国正在失去其在web3领先地位

a16z发布2023加密市场现状报告。

1.区块链拥有更多的活跃用户,以及更多的参与方式。活跃地址在上个月达到1500万个,创下历史新高。该数据在过去两年翻了一番,因为越来越多的应用程序和服务为人们提供了新的参与方式。

KuCoin CEO否认裁员传闻,并表示未来数月将招聘超300名员工:7月11日消息,加密货币交易所KuCoin首席执行官Johnny Lyu周一就有关该交易所大规模裁员的传言澄清道,KuCoin实际上打算在未来几个月招聘超过300名员工。Lyu表示:KuCoin没有裁员,也不打算这么做。我们是少数几个依靠有效的商业战略继续增长的加密平台之一,专注于发布新产品,并保持我们团队的健康氛围。

Lyu补充说,该公司正在尽其所能“提高生产率和员工的积极性”,同时专注于扩大创新和合规领域的团队。(CoinDesk)[2022/7/11 2:05:40]

2.创新应用的不断出现,Billions项目组NFT活动似乎再次兴起。在经历了疯狂的投机期和随后的冷静期之后,最近几个月似乎有更多人购买NFT。与此同时,在去中心化交易所,上个月交易量超过1000亿美元,标志着交易量连续第三个月实现正增长。

3.加密行业的活跃开发者数量保持稳定。被2020年牛市吸引而来的开发者仍在坚持。上个月,近30,000名开发人员为加密项目做出了贡献,这个数据在过去三年中稳步增长超过60%。

4.区块链正在通过新途径扩展。大量加密项目正在努力扩展区块链,使用多种不同的方法和技术促进更多交易。去年,L2扩展解决方案占以太坊支付的总费用的1.5%,目前已经达到7%。

5.新技术的可用性大幅增加。零知识系统的开发工作正在以惊人的速度推进,这将进一步释放区块链的可扩展性和隐私保护应用程序。数据表明Billions项目组web3领域的领先地位。从2018年到2022年,美国加密货币开发者的比例与世界其他地区相比下降了26%。监管应该鼓励加密开发者在美国安全地推动技术创新和发展。

7.对于短周期内关键指标的探索进展。在过去十年中,市值、开发者活动和融资活动都在稳步增长。从短期波动中揭示了一种更可预测的模式:由价格波动推动新想法向前发展的价格创新周期。

06研报精选

OnChainChad:上海升级来临,VC在抛售以太吗?

距离Billions项目组JumpTrading以174万$ETH位居榜首,主要在RobinhoodCustody中,但在24小时内将3.1K$ETH转移到Billions项目组Genesis,Billions项目组Voyager和Billions项目组Genesis的ETH持有量在过去一周略有下降,但下降幅度不到1%。

3.在过去一周,AlamedaResearch的ETH持有量大幅减少了29.5%,大部分ETH都转移到了币安和Coinbase。

4.Billions项目组Gemini。

5.Billions项目组LDO来购买更多的ETH,可能是看空Billions项目组ETH。

ArthurHayes:我为什么抛售LDO

我过去通过在我的投资组合中增持$ETH和$LDO表达了对以太坊合并的看涨观点。不过,在我的内心深处,我一直担心Lido的去中心化程度不够,一旦市场开始关注这一点,代币就会暴跌。

1.上海升级使得ETH可以摆脱托管

上海升级将在接下来的24小时内实施,这将允许质押者首次提取质押的$ETH。超过1800万个$ETH即将摆脱高风险托管业务模式的束缚。

2.Lido建立在验证者对节点运营商的可信度之上

Lido占锁定在LSD协议中的所有$ETH的约75%,占$ETH质押总量的约30%,它基本上建立在验证者对节点运营商的可信度的信念之上。需要明确的是——Lido之所以有效,是因为节点运营商选择了合作。

3.节点运营商带来的风险

如果节点运营商出于某种原因不愿意或无法退出他们的验证器,那么你就有麻烦了。当然,Lido已经采取了一些有意义的措施来降低重大事件的风险——例如黑客破坏验证器密钥,或监管/执法行动阻止节点运营商赎回$ETH从而引发市场恐慌。Lido的整个赎回过程只会在4月12日Shapella升级之后首次进行大规模测试,因此到目前为止它是一条单行道。但无论如何,最终节点运营商可以简单地拒绝退出,有效地使「你」质押的$ETH在一段时间内变得缺乏流动性和不可访问,但节点运营商需要承担的下行风险有限。

4.总结

Lido的模式取决于你不仅要放弃你的私钥,还要承担大部分风险。一切只为了……你宝贵资产的4–6%收益率。听起来有点耳熟?

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