ETH:期货合约占据主导的币市 个人投资者该何去何从?

5月初到现在的行情,可以说是反复无常,先是从8600美金附近一路上涨至10060美金,随后暴力砸盘至8100美金,一周不到的时间,又再次拉回至1万美金区间。

仅从走势来看,很明显的震荡行情,而且是由BTC期货合约打造的一个震荡级市场,特别是在没有消息面刺激的情况下,震荡式最为典型。市场的主力、资金、投机者、量化交易等,全部都涌入了期货合约市场,这里的厮杀和多空争夺更加的剧烈,因为加上了杠杆的因素,只需要很少量的资金(相对于现货市场的拉盘资金体量来说),就能达到大资金控盘的效果。

因此,庄家割散户,大资金割小资金,庄家互割,近期的行情太难玩了。对于我们普通投资者来说,太难熬了,每日在盲目开单、追涨杀跌的投机操作中,手里仅存的资金筹码也被市场全部吞噬。

这种情况下该怎么玩?

数据:Deribit上的ETH未平仓期货合约价值达到约5.45亿美元,创1个月新高:金色财经报道,数据显示,Deribit上的ETH未平仓期货合约价值刚刚达到545,124,408美元,创1个月新高。

此前2022年9月28日观察到的1个月高点为544,938,257美元。[2022/10/28 11:53:01]

既然改变不了市场大势,那就只能顺应趋势,顺应市场的变化,调整自己的策略。

现货呢,继续玩,不过要改变过去死屯币的玩法,而是中短线低吸高抛,暴跌了就进场抄底,反弹了就考虑实时卖出;如果不想玩短线,那就只定投主流币BTC和ETH,以及三大交易所的平台币。

合约呢,我们要不要玩?

对于大部分人来说,我是不建议玩的,因为如果你连现货交易都玩不转的话,玩合约的结果大抵是注定的:被市场爆仓、被收智商税后,黯然离场。

数据:币安ETH永续期货合约未平仓量达8个月高点:金色财经消息,据Glassnode数据显示,当前币安ETH永续期货合约未平仓量为3,103,501,977.07美元,达8个月高点。[2022/8/14 12:24:55]

现货是一元思维,低买高卖,行情涨了才盈利,而期货合约是二元思维,无论行情涨跌,都可以从中获得盈利的机会,当然亏钱的概率更高,对个人投资者的仓位管理和风控水平提出了更高的要求。贸然的从一元思维市场进入二元思维市场,被割韭菜的概率更高。

对于个人来说,玩期货合约,上涨和下跌的概率是50%,个人在某个点位开单,盈利和亏损的概率也是50%,但因为没有自己的交易系统,会导致50%的概率变成100%的亏损。理论上讲你抛硬币,连续5次正面朝上或是朝下的概率是3%,但在合约交易上,连续5次亏损的概率可能超过70%以上。

独家 | Bakkt期货合约数据一览:金色财经报道,Bakkt Volume Bot数据显示,2月24日,Bakkt比特币月度期货合约单日交易额为1880万美元,环比上升171%;未平仓合约量为1196万美元,环比上升6%。[2020/2/25]

但对于庄家来说,情况则完全相反,他们盈利的概率可能无限逼近100%,因为他们一直用的是二元盈利法:

币价涨,我赚钱;

币价跌,我也赚钱;

币价或涨,或跌,我照样赚钱。

庄家压根不在意币价是涨还是跌,反正都是赚钱的。即使短线被套,因为他们的资金体量大,仓位管理强,可以通过一些手段来逆转短期的走势,达到变亏为赢的目的。所以他们可以在任何点位开单,开多单和空单都无所谓,反正自己可以根据市场的情况和多空筹码情况,适量的资金进行引导,变得对自己的持仓有利。

行情 | 比特币期货合约收涨超过1%:比特币期货合约均收涨,其中,CME BTC 12月合约报价6510美元,收涨95美元,涨幅超过1.48%;CBOE XBT 12月合约报价6500美元,收涨82.50美元,涨超1.29%。[2018/11/8]

这就是现实,金融市场里的逻辑,拳头大就是硬道理,我们唯一能做的,好像只有风控和资金管理。

合约新手们做交易总是亏钱,原因浓缩起来就两点:

1、死也改不了的逆势去抄底摸顶的错误交易习惯。

2、死也改不了的开仓不设止损,死扛亏损单到被爆仓为止。

如果是亏大钱或快速亏大钱甚至爆仓那就还要加上一条:不断在逆势的单子上面亏损加仓。

其实,敬畏市场,顺势而为不好吗?为什么总想着逆势而为?错了就止损,对了就继续加仓加码,这样不好吗?抄底摸顶绝对会耽误人一辈子交易,不管你曾经对过多少次,一次市场就能把你干死。

因此,总的合约操作思路是:截断亏损,让利润奔跑。

开仓时小单试错,及时止损,追逐趋势行情的机会;开单后如果出现盈利,就接着开单加仓,如果出现亏损,马上止损,然后反向开单;日内连续爆三单或是止损三单,就要管住手,休息1-2天后再看;每次开单后都要设置止盈止损点,让系统自动的完成止盈止损操作。

只有这样严格纪律和高效的交易策略执行,才能在期货合约市场上生存下来,生存下来是前提。只有生存的时间足够长,才会碰到一些难得的大机会,才有机会保持长久的盈利,来弥补短时的亏损。

回到行情上,今日早间短时的下跌,中断了震荡上涨的走势,15分钟级别,均线由多头排列变为了空头排列,短期的调整在所难免。

小时线级别,有构筑双顶的走势,短时关注途中的几条价格线,K线突破或跌破这些价格线,代表短时市场多空力量的强弱。

9600美金是短线压力线,突破之后重回高位震荡区间走势;9300是早间行情回撤的支撑线,跌破后短时走势偏空,9000美金是此次反弹行情的一个支撑点,破位后代表空头接棒行情;8400美金是盘面的较强支撑区间,可以算作中短期行情的一个多空分界点。

日线级别,整体还是在3.12日以来的上升通道中运行,并没有明显的破位,我们仍以高位盘整走势看待,行情没有彻底走出来之前,不宜偏执的看空或看多。但在减半时间前后的这段时间,外围股市,特别是美股,在各项经济数据的不及预期之下,已经连续几天缓慢下跌了,有二次探底的可能,后续币市有较大概率保持同步,谨慎为主。

风险提示:投资数字货币是一种高风险的投资行为,本文内容仅供参考,不构成投资买卖建议,请投资者理性投资:投资有风险,入市需谨慎。

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