比特币:币价暴跌 跌破主流机构的持仓成本了吗?

盘了遍主流机构入手比特币的成本,好家伙,有的比我还高。

近期,加密市场迎来大回调。

比特币接连跌破四万、三万美元关口,其他加密货币价格基本腰斩,「币圈崩盘」登上微博热搜。各种真假难辨的利空消息,也在社群广泛传播,进一步加密投资者的恐慌。

虽然短时有所回调,但投资者们不禁好奇:牛市真的终结了吗?

由于本轮牛市,主要由机构用户入场推动,Odaily星球日报决定研究下机构比特币持仓成本,帮助广大投资者更好地判断行情。

根据央视财经报道,目前全球持有比特币的上市公司有22家,共持有超过18万枚比特币,总市值逾98.4亿美元。鉴于其中超过一半企业持仓数量少于500个?BTC,且未披露持仓成本,因此本文重点选择了其中8家从二级市场直接购买BTC的上市公司作为分析对象,统计结果如下所示:

从数据统计结果来看:八家公司中,GalaxyDigital平均持仓成本最低,仅为8163美元;后入场的Nexon、AkerASA以及美图成本都相对较高,达到了5万美元。八家公司平均比特币持仓成本为26029美元,与近期的市场低点29000美元相距不远,似乎也预示着市场短期见底。特别是考虑到Tesla这些占比较大的企业,在低于35000美元出售时,将面临严重亏损,因此后市市场有望回暖。

具体各家的详细情况,如下文所示:

MicroStrategy

Microstrategy是这轮「机构牛」中,表现最为突出的上市企业之一。

中币(ZB)市场研究报告:若条件充分,比特币价格或将突破新高:据中币(ZB)市场研究报告显示,今日比特币于53271美元创造了一个支撑位,在54294美元创造了一个小阻力位。这些价格水平将是一个回调区域,如果交易员迅速锁定55790美元水平,则需要捍卫多头。但如果牛市势能持续、RSI爬行在超买区域以及比特币价格突破55790美元阻力位,则可以预期比特币价格突破58000的历史高位,在后一交易日记录历史新高65000。此外该报告还对AAVE和TRON做出了技术分析,更多详情请查阅中币(ZB)官方发布的研究报告。[2021/3/10 18:33:15]

MicroStrategy是一家提供商业智能、移动软件和基于云的服务的公司。其主要业务分析竞争对手包括SAPAGbusinessObjects、IBMCognos和OracleCorporation的BI平台。MicroStrategy的2020年全年营收4.8亿美元,目前市值46亿美元。

2020年8月12日,MicroStrategy发布公告表示,已正式采用比特币作为其主要储备资产。

此后几个月,MicroStrategy开始疯狂买买买的模式。根据今年第一季度财报,截至2021年3月31日,MicroStrategy共持有91579枚比特币,数字资产账面价值为19.47亿美元。第二季度,MicroStrategy分别于5月13日、18日,共计购买500个BTC。

截至5月18日,MicroStrategy总计持有92079个比特币,在所有上市公司中名列第一,成本约22.51亿美元,每个BTC平均价格为24450美元。

市场情绪以观望为主 币价或将持续小幅震荡:据Bgain Digital投研数据:截止北京时间2020年3月7日18:00点,BTC价格9110.7美元,24小时内BTC价格上涨0.02%,结合量化交易的Bgain综合BTC本位增强指数上涨0.28%。截至18点,OKEX多空持仓人数占比为64%/36%;火币精英用户多空占比48%/52%,Binance多/空保证金占比为55%/45%,BitMEX多空仓位占比为50%/50%,市场情绪相对看多,OKEX季度合约基差82.28,24小时内基差上涨15.09%。币价24小时内波动非常平缓,最大波动不足2%,成交较为清淡,市场情绪以观望为主,短期仍未形成趋势性行情,未来币价或将持续小幅震荡。[2020/3/7]

此前,MicroStrategy首席执行官?MichaelSaylor?曾表示,其控制的实体累计收购了11.1万枚比特币,而且没有出售一聪。这个总数包括MicroStrategy的92079枚BTC,并且可能包括Saylor的个人比特币储备。

特斯拉

特斯拉CEO埃隆·马斯克,在加密市场可谓是翻手为云覆手为雨。一条推文,可令比特币涨、跌上万美元,可令Doge、SHIB翻上几番。

今年,特斯拉做了两件对加密市场影响深远的大事。

2月8日,特斯拉在向美国证券交易委员会(SEC)提交的公告里称,公司计划购买价值15亿美元的比特币。受此消息影响,当日比特币从38800美元,一度上涨至48200美元,再次突破历史新高。

3月24日,美国特斯拉官网宣布支持比特币付款,当日比特币再次上涨超过10%,特斯拉也成为史上第一家支持比特币购车的车企。

声音 | Oanda分析师:加密货币价格将会继续下降:据CryptoGlobe报道,Oanda分析师、前高盛顾问Craig Erlam表示,加密货币价格将会继续下降,比特币及主流加密货币再次开始在更窄的范围内交易,同时价格继续向下移动。如果比特币突破4500美元,则表明近期下行风险减弱。如果比特币价格在达到4500美元后继续上涨,将重新关注6000美元,但目前市场仍处于空头趋势。[2019/2/2]

然而,马斯克很快就「背弃」誓言。5月12日,马斯克在Twitter上宣布特斯拉暂停接受使用比特币为其汽车付款的计划,并给出「不环保」作为理由。“我们对比特币挖矿和交易过程中化石燃料使用的迅速增加感到担忧,特别是煤炭,它的排放量是所有燃料中最严重的。”

这条推文发表不到两小时后,比特币价格便从54819美元暴跌至45700美元,为3月1日以来最低。

接下来,我们回归最核心的问题,特斯拉究竟持有比特币持仓成本究竟是多少?由于其财报并未直接透露具体数量,也平添了几分神秘的色彩,不过我们依然可以大致计算出来。

一季度财报显示,特斯拉持有13.31亿美元“数字货币”。根据通行的会计规则,将数字货币划为“无限期无形资产”类。如果在一个季度末,比特币的价格高于该公司购入时的价格,持有者不能在财报上显示这种升值,持仓的价值仍然要显示为公司最初支付的金额,即“账面价值”。也就是说,这13.31亿美元是特斯拉剩下的BTC持仓成本。换言之,特斯拉在一季度卖了一部分比特币。

财报还显示,特斯拉通过出售比特币获得2.72亿美元的收入,成本在收入中占比为62.14%。特斯拉的首席财务官扎克·科克霍恩在电话会议上表示,交易发生在“3月下旬”,彼时比特币均价为55100美元。由此,我们可以倒推特斯拉比特币平均持仓成本为?55100*62.14%=34239美元,符合比特币1月底至2月的月均价。目前,特斯拉手中还剩下38873个比特币。

声音 | 加密货币分析师Willy Woo:比特币价格下跌将持续到2019年中期:加密货币分析师Willy Woo表示,他预计比特币价格要到2019年第二季度才能见底,这意味着在情况好转之前,市场可能还要面临七个月的下行压力。

投资有风险,入市须谨慎。

本资讯不作为投资理财建议。[2018/11/14]

5月17日,马斯克发推表示「特斯拉没有出售任何比特币」。但从财报来看,这样的说法有些站不住脚。?

美图

作为耳熟能详等国民科技公司,美图和加密市场的联系,可以追溯到2018年的美链。今年,美图又回来了。

3月7日,美图公司发布公告称,集团于2021年3月5日在公开市场交易中购买了15,000单位的以太币和379.1214267单位的比特币,这两种加密货币的总对价分别约为2210万美元和1790万美元。

美图公司创始人蔡文胜在朋友圈发文称,“美图公司继续布局区块链,这次购买ETH、BTC数字货币作为长期发展区块链战略的价值储备。”他表示,美图算是第一家购买BTC数字货币的香港上市公司,也算是全球第一家上市公司把ETH作为货币价值储备。

3月17日,美图再次发文称,旗下全资子公司MiracleVision进一步购买了386.08单位的比特币,总对价约为2160万美元;1.6万单位的以太币,总对价约为2840万美元。

4月8日晚,美图再次发布公告,公司全资子公司美图香港购买了175.67798279单位的比特币,总对价约为1千万美元。

分析师:哈希值的增加意味着比特币价格或将上涨:自2017年12月以来,尽管比特币价格已经腰斩,但哈希值仍在继续上升。市场分析师Naeem Aslam认为,这一趋势暗示着即将到来的价格上涨,原因是矿商对比特币的前景仍持乐观态度,否则,他们将更乐于转移资源去开采其他的数字货币。[2018/5/27]

根据上述数据,Odialy星球日报计算出美图总计投入4950万美元,购买了940.89个BTC,平均持仓成本为52610美元。按照当前3.5万美元价格计算,美图公司浮亏33%,大约亏损1633万美元。?

GalaxyDigital

作为“加密市场的高盛”,GalaxyDigital一直名声在外。GalaxyDigital创始人名为MichaelNovogratz,曾在高盛集团工作了11年,并担任合伙人。

2017年11月,GalaxyDigital正式成立;2018年5月,GalaxyDigital与加拿大公司FirstCoinCapitalCorp.合并成立了一家有限合伙公司GalaxyDigitalHoldingsLP,这也是后来GalaxyDigital的主要运营实体;2018年8月,GalaxyDigital收购了多伦多创业板上市的医药公司BradmerPharmaceuticalsInc.,并改名为控股公司GalaxyDigitalHoldingsLtd.,实现借壳上市。

GalaxyDigital主要业务有四个:资产管理、自营投资、交易、咨询服务。其比较著名的投资案例是,GalaxyDigital投资了Block.one、借贷平台BlockFi等。?

在2020年6月的财报中,GalaxyDigital拥有14651个BTC,公允价值为13.38亿美元,平均单价为9138美元;而在最新的在最新的一季度财报中,GalaxyDigital在其最新资产负债表上拥有16402个比特币,比特币数量增加。在财报中,GalaxyDigital解释称,比特币的持有量增加,主要是来自于非控制性股权向比特币基金的捐款,可以理解GalaxyDigital对外投资回报收益。因此,其平均成本进一步降低至8163美元。

MarathonPatentGroup

马拉松专利集团MarathonPatentGroup创立于2010年,于2013年改用现名。该公司是一家数字资产技术公司,致力于加密货币挖矿。他们购买了矿机,并在加拿大魁北克建立了一个数据中心来进行挖矿。

2017,Marathon在美国纳斯达克上市,当年峰值时其市值仅为5000万美元;过去一年,由于加密货币价值上涨,其只是增长超过40倍,目前达到21.77亿美元。

根据官方公告,截至2021年5月6日,Marathon持有约5324枚比特币,这些比特币由两部分组成:挖矿以及二级市场购买。其中,Marathon在今年1月份以平均价格31168美元购买了4812.66BTC,总成本为1.5亿美元。按照目前3.5万美元均价,回报率为12.3%。

Square

早在2018年,Square的移动支付服务CashApp就推出了比特币交易,允许用户买卖比特币。

Square是美国一家移动支付公司,其创始人是杰克·多西。Square用户可以利用Square提供的移动读卡器,配合智能手机使用,可以在任何网络状态下,通过应用程序匹配刷卡消费,它使得消费者、商家可以在任何地方进行付款和收款,并保存相应的消费信息,从而大大降低了刷卡消费支付的技术门槛和硬件需求。目前,Square市值933亿美元。

2020年10月10日,Square?公司表示,该公司购买了4709枚比特币,总价值约5000万美元。2021年2月24日,Square再次以1.7亿美元买入约3318枚比特币。至此,Square8027个BTC,总成本2.2亿美元,平均每个BTC持仓成本为27407美元。

Square的首席财务官AmritaAhuja表示:“比特币有可能在未来成为更普遍的货币,随着其利用率不断增长,我们打算以一种更合规的方式学习与参与。对于一家正朝着建立更具包容性的未来产品的公司来说,这项投资是迈向这条路的关键一步。”

由于近期马斯克所主导「比特币不环保」论,也阻碍了Square进一步购买比特币的打算。AmritaAhuja表示,Square目前没有购买更多比特币的计划,比特币的碳足迹必须得到解决,并敦促更广泛地采用绿色能源。

Nexon

如果你玩过跑跑卡丁车、地下城与勇士等几款游戏,那你一定听过韩国网游巨头Nexon。

该公司成立于1994年,目前在190多个国家/地区拥有60多款游戏。Nexon于2011年12月在东京证券交易所首次上市,并于2015年被列入「日经指数400」;到2020年,Nexon被纳入「日经指数225」。目前,Nexon市值约为7100万美元。

2021年4月27日,Nexon宣布以大约1亿美元的价格购买了1717枚比特币,均价58226美元。

Nexon首席执行官OwenMahoney解释说:“我们购买比特币是一种战略安排,它可以保护股东价值并保持我们现金资产的购买力。在当前的经济环境中,我们认为比特币可提供长期稳定性和流动性,同时又能保持现金价值以用于未来投资。”

AkerASA

AkerASA是一家挪威控股公司,市值60亿美金,主要从事近海捕捞、建筑和工程。该公司成立于2004年,公司总部位于挪威奥斯陆,它的名字来自于1982年关闭的前AkersmekaniskeVerksted。

今年3月,AkerASA宣布成立Seetee,专门投资于比特币项目和公司。该公司网站上写着:“比特币是我们的库存资产,而我们的策略就是Hodl。”

AkerASA首期为Seetee提供了5亿挪威克朗的初始资本,新公司将持有其所有可流动资金投资BTC,总计购买了1170个BTC,平均成本50085美元。

结语

本文研究中基于部分假设,或存在不足。

一些最新的美股公司数据也未在图上呈现。例如,近期美股MogoInc.宣布购买以33083美元平均价格购买18枚BTC……这些公司虽然很小,投入资金体量也并不大,但反映出传统金融市场对比特币等加密货币的态度越来越包容,愿意将其添加到资产负债表中。

聚沙成塔,集腋成裘。随着更多的公司加入其中,形成强大的买盘,加密市场也将迎来新的发展机遇。

作者|秦晓峰?编辑|郝方舟

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