比起传统的投资市场来说，加密货币市场存在着不少的模因币，像是去年狗狗币、柴犬币。这些代币绝大多数靠社群模因共识支撑，且价格波动极大，因此常被归类成庞氏局。
本文分析这些暴涨代币背后的文化和投资规律，并以此总结如何进行投资。
模因文化的兴起
与传统金融相反，加密资产并不是靠估值，而是靠共识的累积，将一群有共同信念的人聚集成社群，接着靠着最基本的供需模型，供给不变，需求变多，价格上涨。
所以传统金融和加密金融最根本的差异就是：传统金融要看到预估现金流模型创造供需，加密金融则是靠着共识创造供需模型。
以比特币来说，社群累积的共识大致可分成三种：一、无法窜改的帐本；二、总量有限；三、对现有货币制度的不信任。在机构进场之后，另外还建立的「资产配置」的共识。
狗狗币DOGE价格近期上涨已导致近5200万美元空头被清算:金色财经报道，由于狗狗币 DOGE 价格近日出现上涨，导致上周有近9000 万美元被清算，其中约有 5200 万美元来自空头交易者。自上周五以来，由于埃隆·马斯克对 Twitter 的收购得到确认，DOGE 在过去一周增加了 90% 以上的价值，但也超过了比特币和以太坊成为清算量最大的加密货币，截至 10月31日，狗狗币期货未平仓头寸约为6470亿美元。（coindesk ）[2022/11/1 12:06:16]
既然是靠共识累积价值，那讯息传递的速度和广度也自然是关键因素，这时候「模因」的角色至关重要了。
因此正如1964年大众传播理论学者MarshallMcLuhan说的「媒体就是讯息」一样，今天在加密货币市场：模因就是讯息。
前Robinhood高管：狗狗币在推动加密货币采用方面未得到应有的赞誉:6月19日消息，从2021年4月至2022年3月担任Robinhood Crypto COO的Christine Brown表示，“狗狗币没有得到应有的赞誉，因为它推动了加密货币的普及。此外，狗狗币增加了趣味性和可访问性，缓解了买家的担忧。”
据报道，Dogecoin联合创始人Billy Markus最近表示，在他看来，加密货币的“最简单和最好的用例”是小费，这意味着“在互联网上传播快乐”。（Cryptoglobe）[2022/6/20 4:38:56]
模因的字源来自希腊文，意为「被模仿的事物」。它具备几项特征，简短、易懂、可复制，透过模因，要传递的讯息可以快速地理解与接收。
由于传播速度快，模因常被用作网络社群营销。而对加密社群来说，模因除了趣味性外和精准沟通外，其病式扩散力的传播效应，也带来凝聚社群和「聚富效应」。
BK资产管理高管：在狗狗币等基本面催化剂有限的领域投资会有巨大风险:BK资产管理公司外汇策略董事总经理Boris Schlossberg表示，即使马斯克在《周六夜现场》（SNL）亮相后狗狗币达到了1美元，在基本面催化剂有限的领域投资也会带来巨大风险。（CNBC）[2021/5/6 21:27:18]
原理也不难理解，扩散得越快，就有越多需求。需求越高，供给不变，价格上涨，价格上涨之后又进一步引发报导，甚至是追高，于是价格又再度上涨。
目前，模因币概念已成为加密货币领域最受关注的投资机会之一。根据CoinGecko统计，模因币赛道约有200-300个项目，整体市值约160亿美元。正常项目在牛市大概率会有5-20倍的收益回报，而DOGE上涨400倍，SHIB上涨50万倍，均进入整体市值前20。
一定程度上可以说DOGE和SHIB的成功是模因文化的变现。
狗狗币市值已超越巴克莱银行、劳埃德银行、纽约银行及农业信贷银行:狗狗币大涨后市值一度突破500亿美元，已经超越巴克莱等主要银行的市值。巴克莱银行的市值为440亿美元，劳埃德银行集团的市值为420亿美元，纽约银行的市值为420亿美元，农业信贷银行的市值为430亿美元。该文章提醒，DOGE的市值是基于未发行代币的假设数量，但许多代币已被假定不再流通。（CoinDesk）[2021/4/16 20:29:03]
为何模因币可以实现快速增值？
模因更容易引起全网的注意力，从而引起病式传播，并触发模因币的成功。例如名人效应马斯克喊单DOGE；SHIB蹭到V神和马斯克概念；LUNC曾是市值前10的蓝筹项目等。在共识上，模因币通过叙事来获得价值。一般模因币需要有较好玩的故事性，才有可能将吸引的玩家转化为holders。大部分叙事文化都是现编的，能否落地并不重要，逻辑通顺即可。例如DOGE的打赏文化；SHIB说建设DeFi公链生态；PEOPLE说购买美国XF，LUNC采取销毁通缩措施，TSUKA传播佛教精神。
分析 | 狗狗币触碰长期趋势线 均迎来强势反弹:据非小号数据显示，当前狗狗币价格为0.0195人民币，24小时最高涨幅为3.6%，近七天阶段涨幅为5.52%。
分析师Potter认为，从狗狗币历史周线长期走势可以发现，币价整体走势处于一个大的V形结构，从2015年起每次下探回落至趋势线附近，币价均能迎来一波强势反弹，截止目前币价已经历6次触底大反弹，其中涨幅最大的一次反弹是在2017年5月份，区间涨幅高达1141%，历时大约84天，而最近的一次是狗狗币上线多家主流交易所利好刺激，区间涨幅约为68%，通过此规律后市币价若回撤至趋势线附近，可分批建仓做多。[2019/4/19]
但因此，这些币也更容易受到外界的影响，具有极大的波动性，投资风险更高。
此外，在炒作之前，无论是DOGE、SHIB、PEOPLE，还是LUNC市值都很小。价格极低，通常不足$1，大多是几美分就可以买入。而市值较小更加容易实现操盘暴涨。
驱动交易所在运营过程中，很重要的一个思路就是，不断的有财富效应，和制造话题热度的币。这样才能一直吸引市场注意力，吸引来更多的用户，塑造更好的口碑。模因币成功率低，暴富值高，是新韭菜到达币圈的第一站。因此交易所会带动模因币情绪炒作形成合力。例如SHIB就骤增于Huobi、OKX、Binance、Coinbase的上币效应。
模因币暴涨的规律
仔细观察模因币的暴涨，我们可以看到，其轮动周期一般处于牛市中后段，出现现金→主流币→热门板块→未来概念→模因币→现金的周期规律。如果是上一轮牛市周期，那对应的投资是线路是：现金→BTC/ETH→Defi/L2→Gamefi/元宇宙/NFT→DOGE/SHIB/动物币→现金。该轮动周期是由确定性差异导致的。
牛市里大资金的选择通常优先考虑确定性。
在BTC上涨的时候，为什么要分流资金去别的币种呢？这就是BTC吸血现象的原因：确定性差异。而BTC不涨或横盘的时候，牛市里大资金才会流出选择高成长性的热点板块。原因是可以用较少的资金，实现相同的收益，风险相对可控。
因此等加密货币整体市值上涨，而BTC统治率下降的时候，正是模因币主升浪起飞的临界点。同样模因币大热暴涨的之后市场一两个月赚钱都很难。
如何选择投资节点？
模因币具有高波动的特点。涨10倍，然后腰斩。再涨10倍，然后再腰斩。一个出圈的模因币在首次上涨10倍以上，在2个周-2个月内都会有第二次大涨。因此选择合适的时间点对投资模因币来说尤为重要。
从模因币的炒作特性来看，它容易受到外界的影响。因此追踪社群参与度并衡量市场情绪能帮助预测价格走势。例如Google趋势是衡量市场对某个主题的兴趣度常用方式之一，Twitter情绪指标有助于衡量市场参与者情绪，有时可成为领先指标。
根据以往的价格走势来看，你可以选择以下两种买入方法：
1.破整数字买入法
模因币第一次破1和破100等整数字，一旦站稳就会有10-20%的上涨空间，因此这时买入就相当有了较好的安全边际。《大股票作手回忆录》的杰西利弗莫尔就特别喜欢在破整数字行情加速时买入。第一次破整数字，都相当稳妥。如果不是第一次破整数字，隔了半年以上也可以，但效果会弱化。具体是整数字有1就有2，不3不4。破1和2都可参与，1给的肉最多，因为突破数量级最难所以影响最大。例如SHIB去0，LUNC重上币安去0的上涨效应都非常明显。
2.破历史新高买入法
历史高点是筹码压力位，创下新的高点，是最强势的一种走势。一般价格进入历史高点的80%区域，都会触碰一下历史高点的吸收点，这时就需要密切盯盘来确认。破关键位置追入，代价是可能让出去了关键位置前后的区间利润，好处是能完全让走回撤风险。这种做法看起来很危险，实际上相对安全，因为股票快速上涨会有惯性，关键在于有效止损。理论上只应买迭创新高的热点模因币种，没有突破历史新高的模因币种都不碰，#狗狗币#如果配合成交量放量，投资盈亏比会很高。
结语
不可否认，模因文化和模因币的爆发可归咎于极度宽松的货币政策，但币圈的模因文化似乎已经根深蒂固。之后的牛市可以预见同样的情况会再度发生，那么对于币圈来说，模因的热点就至关重要了。
在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。
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