加密牛市之时，暴富神话比比皆是。在财富效应的巨大吸引下，大批不具备专业投资能力的用户纷纷入场。如今牛已远去，熊市中新人赚钱越来越难。有统计显示，97%的业余加密投资者由于缺乏专业金融知识而在交易中亏损。
另一方面，随着越来越多的专业金融机构、职业炒家加入厮杀，他们具有资金、信息、技术、工具等各方面优势，普通散户赚钱愈加困难。
在此背景下，交易平台纷纷推出了策略交易/交易机器人/跟单交易等自动化工具，虽名称各有不同，但功能大同小异，目的都是在于通过自动化交易，解放用户盯盘、做单的时间，同时帮助用户提高潜在收益率。今天我们就来分别介绍一下，看看哪个更适合你。
策略交易
所谓策略交易，是指设定好一定的参数后，让系统自己去跑，免去了因为紧盯行情导致的心情浮动、因为个人的恐惧/贪婪导致无法好好地执行交易策略。简单来说，就是设定好一个交易指令让它自行系统执行。
以币安策略交易功能为例，用户可以设定参数后使用网格交易，或者设定一个定期买入/卖出策略。策略交易页面上也列出了过去表现最好的策略，用户可以根据自己的判断，决定是否要跟随别人设定的参数进行复制，达到跟单的效果。
微策略CEO：比特币近来的波动无关紧要:6月7日消息，微策略CEO迈克尔?塞勒表示，比特币近来的波动无关紧要，他表示，一旦了解了比特币的基本面，比特币的波动就无关紧要了。比特币是这个不确定性非常高的世界中最稳定的东西，它比其他19000种加密货币、比任何股票、比在世界任何地方拥有房产都更稳定。塞勒在评价加密市场1月份的波动时指出，去中心化金融（DeFi）交易所的出现使加密货币更加不稳定。他表示不知道现在加密货币市场是不是熊市，但交易者应学会如何投资比特币，而不是拿比特币进行投机。[2022/6/7 4:08:14]
具体来看，币安的策略交易包括以下几种交易策略：
1、现货网格、合约网格
网格交易法也称鱼网交易策略，是指把一份资金拆成多笔，以某个点位为基点，价格每上涨一定点数挂一定数量的委托卖单，价格每下跌一定点数挂一定数量的委托买单，越跌越买，越涨越卖，通过不断的低买高卖赚取差价。
由以上定义也可以看出，网格交易适合震荡行情，可在行情趋势不明朗时，利用价格「遇支撑位上涨，逢阻力位下跌」的惯性来做单。但行情一旦突破震荡区间，使用网格交易策略就会有被套或踏空的风险。
INX联合创始人：消费者的行为是一项新兴的可获得相应回报的营销策略:6月16日18:00，INX联合创始人Calvin Song做客MXC抹茶社区，就《Insight Protocol 价值信息的共享媒体》进行精彩分享。
Calvin Song介绍：“消费者的行为是一项新兴的、可获得相应回报的营销策略。Insight Protocol是一个信息策划服务平台，在上面可以查询到各个领域的价值信息。 我们不仅在准备当前正在使用的Block Insight DApp，而且还在准备用户想要的许多管理服务，例如食物，旅行，股票等。同时，在Block Insight DApp中，还可以随时查询区块链信息。此类内容旨在通过专家将某些信息带给用户，并创建一个洞察协议的生态系统，以获取更快、更准确的信息并相应地给与奖励。”[2020/6/16]
币安的网格交易策略分为三种：
1）中性网格：在开始网格交易的时候没有任何持仓，单纯在目前价位的下方布局买单元，在上方布局卖单。这样一来，如果开启网格交易后币价一路上涨，你因为手中无仓位可卖就会踏空。
比特币巨鲸Joe007：DeFi是以太坊营销策略，根本没有实际效用:知名比特币巨鲸Joe007表示，从他的角度来看，DeFi协议在“现实世界中没有实际效用”的情况下根本没用。“DeFi不过是以太坊背后的蛇油销售人员的又一个营销策略。很明显，他们正试图创造另一个类似于ICO的狂热。在现实世界中具有同样的零实际效用。”（Bitcoinist）[2020/4/25]
2）做多网格：在开始网格交易的当下开了多单，如果币价一路上涨，系统就会将你的仓位一路卖出，可以获得更多的利润。
3）做空网格：原理与做多网格相对。
2、分时委托
分时委托，是指用户自行指定一个交易时间段，系统会在这段时间内将用户的订单分散成多个数量较小的订单并定期执行。其逻辑是，你想要买进某个币，但又因为现在波动太太，所以你想花一段时间买进一个平均价格，这时就可以使用该策略，在一定时间内让你的订单接近于一个平均价格。
举例：假设今天BTC在15,000美元—17,000美元区间来回波动，使用分时委托会尽可能让你的平均买入成本保持在16,000美元左右。这样一来，你就不必在一段时间内一直盯着行情，而是跌下来就买一点，涨上去就先等等。
分析 | 比特币COT持仓周报：短期内依然会继续目前的震荡格局，下周还应以多头策略为主:本周CME比特币期货持仓中，卖方（Dealer）的账户依然持有50手净空单不变。大型投资基金（Asset Manager）账户多空都出现下降，整体虽然保持净多单，但数量已经下降至15手。
回看过去两个月的持仓变化，大型投资基金自6月中旬之后持仓便出现大幅跳水，至今净多仓依然维持较低水位，说明投机资金目前无意推动市场再次向上。但从卖方账户的角度来看，整个7月他们都看空市场，但在8月中旬之后开始转变看法，这说明市场即便表现得很弱但至少近期不会出现一泻千里的局面，维持牛市的因素依然存在。
综合而言，短期内依然会继续目前的震荡格局，在多空策略的分配上，下周还应以多头策略为主。[2019/8/31]
一般来说，当你看不清楚未来走势，但又想买在一个平均价位的时候，或者你的交易量比较大，超过订单簿所能提供的流动性，为避免一次性成交带来的滑价，就可以采用分时委托策略。
3、成交量份额参与算法
伦敦独立研究公司全球金融科技策略总监：瑞波并不是试图成为比特币的竞争对手:伦敦独立研究公司（Autonomous Research LLP）的全球金融科技策略总监Lex Sokolin说:“如今，在很大程度上，瑞波并不是试图成为比特币的竞争对手。他们正在做其他的事情，作为一个智能合同平台，作为一个机器经济的象征，瑞波为银行间提供支付服务等等。如何使用每一个加密货币”应该变得越来越重要，因为密码的新奇性逐渐消失。”[2018/1/4]
成交量份额参与算法是专为大额订单设计的，也是将订单划整为零，通过跟踪市场实时成交量的变化，利用智能算法分批执行订单。执行方法是：确定一个固定的跟踪比例，根据市场真实的分段成交量，按照该固定比例进行下单，即市场真实成交量大时，自己下单量同步放大，市场成交低迷时，自己也少买/少卖点。
该策略基于量价关系逻辑——成交量越大，行情的确定性越高，因此可以加大开仓量以博取较为确定性的收益。
成交量份额参与算法适用于订单规模较大，计划长时间完成，以减少对市场价格影响的交易，可以借助市场整体成交量掩护自己大额的建仓/出货操作。
4、策略池
策略池就是复制别人的交易策略。在币安策略池中可以看到各个币对已经开启的现货/合约网格交易策略，选择你认可的点击「创建」，就可以看到这个网格的详细参数，可以直接复制，达到跟单的效果。
交易机器人
交易机器人也属于策略交易，简单来说，是被编程为遵循某些交易规则和策略的算法。有些机器人可以用于非常简单的自动交易策略，其规则非常简单，比如「如果价格达到2万美元，就购买1个比特币」。还有一些复杂的机器人，它们可以遵循一系列「如果/那么/或/和」逻辑，并遵循预定义的规则搜索不同的模式和信号，然后执行交易或在满足所有条件时发出通知。
欧易、火必、KuCoin、Bybit、Gate等交易所都提供交易机器人功能。比如，欧易交易机器人提供网格策略、平均成本策略、组合套利策略、大单拆分策略，用户也可以使用3Commas、TradeSanta等加密机器人服务来查找或编码机器人，并将其集成到自己的账户中。
以下是交易机器人的一些主流用例：
自动遵循简单的定投或网格交易策略；
提供信号，提醒交易者注意潜在的陷阱和风险；
24/7交易，增加交易者的潜在盈利能力；
监测更多的图表和货币对；
充当交易助手，监控未平仓头寸并在适当时间完成交易，或管理止损/风险管理；
投资组合再平衡；
自动套利交易。
交易机器人通常被宣传为一种简单的自动赚钱工具、没有经验的交易者可以使用它轻松地赚钱，但事实是，超过90%没有经验的交易者在使用自动交易机器人时都会亏钱。毕竟，交易机器人是静态的、基于规则的，而市场是动态的、波动的、不可预测的。专业交易员有不同的策略来应对不同的市场状况，而没有任何一种策略能够在所有的市场状况下持续盈利。
跟单交易
相比策略交易或交易机器人的被动性，跟单交易更能发挥交易员应对市场动态波动的主观能动性，而且更适合新手交易者。Bybit、WEEX、Bitget、BingX等平台都提供跟单交易功能，可让用户零门槛轻松跟随专业交易员操作。以WEEX的「一键跟单」为例，系统自动同步专业交易员的开平仓动作，不但解放了用户自己盯盘、下单的时间，而且降低了合约参与门槛，提高交易胜算。
WEEX平台显示，目前该平台跟单交易年收益率超过365%，平台入驻的交易员超过5,000名，总跟单人数超过2万，累计跟单交易额已超过10亿美元，跟单用户累计盈利超过5,000万美元。以下为笔者在社群看到的WEEX明星交易员数据：
市场上不乏一些交易经验丰富、分析水平超群的交易大神，而跟单交易的目的就是让普通用户可以复制这些大神的交易，以降低新手们自己做单的风险，跟着别人赚钱。如果跟单用户盈利了，这些专业交易员也能获得一定比例的分润作为回报。
但有一点需要特别注意，市场上有些无良交易员通过双向开单把自己的风险对冲掉了，却诱导跟单用户频繁交易以赚取佣金，这样的跟单显然是个大坑，还不如用户自己扔硬币决定做多多空。据了解，WEEX除了要求交易员有成熟专业的交易策略、优异的实战业绩、严谨的交易风控体系外，还严禁交易员刷单、使用多账号进行对敲、向跟随者承诺收益、使用高风险高收益策略等行为，交易员只有在自己全部平仓并且用户跟单盈利的情况下才能拿到跟单用户返佣，这就从机制上杜绝了灰色操作的空间，保护跟单用户。
总结起来，策略交易/交易机器人都属于被动交易、量化交易策略，即不需要用户去主动研判行情走势，而是让系统按照自己事先定好规则运行，一旦市场触发相应规则就执行交易委托。这看起来省时省心，但有一定的市场局限性，也对用户有一定的门槛。比如网格交易、分时委托都比较适合震荡行情，但震荡行情/趋势性行情的判断并不容易，没人能够100%准确预测；交易机器人同样需要用户对当下行情趋势和级别有一个基本判断，自己编写规则则需要一定的编程知识。
相比之下，跟单交易参与门槛最低，任何人都可以「傻瓜式」无门槛加入，复制别人的交易，而无需了解交易员的下单逻辑。但交易员历史战绩现好，也不代表未来一定能赚钱，一旦自己跟随的交易员出现失误，自己也要跟着亏钱。
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