比特币:美联储降息本是利好,为什么比特币却暴跌?

一、美联储宣布降息,比特币现“大瀑布”北京时间9月19号凌晨2点,美联储会向全球公开9月利率决议,宣布降息25个基点,这次是美联储年内第二次降息,距离上次降息还不足两个月。毫不夸张地说,这件事情,对于全世界来说,是一件大事儿。因为自从布雷顿森林会议之后,美元霸权的格局开始形成,美元对于世界经济的影响越来越凸显出来:美元成为国际金融体系结构的首要储备货币,国际货币合作基本上都是围绕维持美元汇率稳定展开的。所以,美国货币政策的调整对于其他国家的经济发展都会产生一些影响,比如说:1)1997年的亚洲金融危机爆发,原因之一就是美元升值;2)美国货币政策的调整还会影响美国股市,从而间接影响到其他国家的股市乃至经济。因此,美国的货币政策调整,举世瞩目。往大了说,美国货币政策调整会影响到国家经济;往小了说,美国货币政策的调整会直接影响到普通人的投资选择,比如说:炒外汇、炒股、现在又多了一个炒币。反映在数据上,从今天美联储宣布降息之后,黄金和比特币都出现了跳水,比特币短线下跌400美元,跌破1万美元,最低点触及9600美元。在相当长的一段时间里,比特币一直“不温不火”,长期横盘在10200左右,美联储宣布降息,仿佛成为一剂“猛药”。所以,本轮暴跌行情,市场普遍认为是由“美联储降息”直接引发的。

“美联储传声筒”:美联储将于2月小幅加息:金色财经报道,“美联储传声筒”Nick?Timiraos撰文表示,美联储官员正准备连续第二次会议放慢加息速度,并就终端利率进行辩论。此前,他们对通胀今年将进一步缓解有了更多信心。在最近的公开讲话和采访中,美联储官员们表示,将加息速度放慢至更传统的25个基点,将让他们有更多时间来评估加息的影响,以便他们决定在哪里停止加息。(金十)[2023/1/23 11:26:21]

比特币急跌

黄金急跌一边是海水,一边是火焰。一面是比特币和黄金的暴跌,另一面是股市和美元指数的暴涨:股票方面,截至北京时间9月19日4:00收盘,道琼斯工业平均指数涨0.13%,报27147.08点;纳斯达克综合指数跌0.11%,报8177.39点;标普500指数涨0.03%,报3006.73点。

路透调查:72位经济学家中有44位认为美联储将在9月加息75个基点:9月13日消息,路透调查显示,72位经济学家中有44位认为,美联储将在9月将联邦基金利率上调75个基点。(金十)[2022/9/13 13:25:50]

美元指数方面,美元指数一度攀升至98.70高点,在美联储决议后一度暴拉40点。

二、美联储降息本是利好,为何比特币会暴跌?按理说,降息是有利于股票、黄金以及比特币的,因为降息意味着人们在银行的存款利息降低,这样一来,人们就不愿意把钱存在银行里里,而是拿出来投资股票、贵金属、比特币、或者用于消费。所以我们说,理论上讲,降息对于比特币价格来说是一种利好消息。但是,为什么这次美联储宣布降息之后,各个领域出现的情况非常奇怪呢:黄金和比特币跌了,股票涨了,美元指数也涨了?1)我们先来说一说黄金和比特币:从近期的数据来看,比特币的价格走势和黄金越来越呈现出一种“正相关”的态势:华尔街日报刊文称,比特币与传统资产市场的相关性一直很高。另外,有分析师认为比特币与黄金的价格走势有着惊人的相似性。根据Coinmetrics提供的数据,今年以来,比特币与黄金的相关性上升至最高0.2以上。相关性通常在-1至1之间测量,-1表示两个变量时负相关,0表示无相关,1表示完全相关。

美国银行分析师:若就业市场报告再次强劲,美联储9月很难不加息75个基点:8月14日消息,在华尔街经历两周震荡后,美联储即将公布7月货币政策会议纪要,这可能会提供一些线索,以帮助投资者了解什么因素可能促使美联储在9月再次加大紧缩力度。

美联储在7月连续第二个月加息75个基点,这是自上世纪80年代初以来收紧政策的最快速度。目前金融市场对9月加息幅度的押注在50-75个基点之间,因报告显示就业市场强于预期,通胀低于预期。

美国银行分析师Michael Gapen表示,从成本效益分析,若美联储倾向于小幅加息,通胀数据可能会助其一臂之力,但如果就业市场报告再次强劲,美联储可能很难不加息75个基点。(金十)[2022/8/15 12:25:21]

从两者的走势图之中,可以更加明显的看出,今年以来,比特币与黄金两者的走势图相较以往在某些时间点更为相似。

美联储埃文斯:仍认为美联储将于2024年加息:美联储埃文斯表示,除非通胀真的高于适当水平,否则不应该进行不必要的加息。 在通货膨胀问题上,我们有足够的信心,认为高通货膨胀将是暂时的。如果通货膨胀看起来更持久,那么我们可能需要早些调整立场。 此外,仍认为美联储将于2024年加息。[2021/7/16 0:55:43]

比特币和黄金为什么会出现“正相关”这种现象呢?我们认为,这主要是基于黄金和比特币的“避险功能”。以往,在比特币寂寂无名的时候,黄金是世界上认可度最高的“避险工具”,因为黄金是硬通货,全世界都承认它的价值,抵御风险的能力强,比起纸币,黄金更能应对一些极端情况。这里插入一个题外话,为什么黄金能抵御经济危机。看过一个有意思的说法,当一个国家状况很糟糕,糟糕到人们吃不上饭的时候,囤粮食似乎比囤黄金更靠谱,因为粮食才是“刚需”,不吃粮食人会饿死。但是囤粮食难度很大,普通人没办法囤那么多粮食,而且粮食还容易发霉变质,所以,手里有大量粮食的人最后一定会抛售掉自己的粮食,这个时候如果你囤了黄金,那么你就可以拿黄金去换粮食。总之,黄金是一个比较稳健的投资“避险工具”,可以帮助投资者规避一些外在风险。但是黄金有一个最大的问题就是不方便携带,我们很难拿非常多的黄金出国交易。这个时候,人们逐渐意识到,比特币似乎更加便捷和高效,它不需要携带,不需要接受海关边检,而且独立性非常强,比特币逐渐成为“数字黄金”。特别是在2013年塞浦路斯事件之后,人们对政府的信任度大打折扣,于是,他们愿意去尝试比特币这种“无政府主义”的投资方式。“塞浦路斯事件”是指:2013年4月,塞浦路斯政府为了获得欧盟100亿欧元的紧急援助贷款,宣布向塞浦路斯本国银行有存款的民众征收“存款税”,存款10万欧元的存款税率高达9.9%,低于10万欧元存款的税率也达到6.75%。一时间,塞浦路斯民众对于政府的信任度大大降低,还引发了连锁反应,各国民众人人自危,因为担心资产被出其不意的政策“吞噬”,而纷纷选择将银行存款兑现,转向投资“无政府主义”的比特币。“塞浦路斯事件”由此成为比特币第一轮牛市的导火索,比特币不仅迎来了更大的投资体量,还赢得了更大范围的价值认同。2)接下来我们说一说,美联储降息之下,为什么股票、美元指数的情况和比特币、黄金截然不同。这主要还是由美联储的态度决定的,美联储在宣布降息的时候透露出,美国的经济状况并没有大家想象中的那么糟糕。按照美联储主席鲍威尔的说法,从今年7月收到的信息显示,美国的劳动力依然强劲,经济稳步增长,就业情况稳健,失业率较低,民众乐于消费。只不过,企业固定投资和出口出现了一点点疲软,通胀率比较低,所以才“降息”。从美联储主席鲍威尔的发言中,人们认为,美国经济还是呈现出一种“乐观”的态势的,这就重燃了人们对于美元和股票的信心。而且,美联储的措辞相对较为强硬,这样一来,人们便更容易相信,目前美国的经济似乎一切风平浪静,“降息”并不是因为经济衰退,而是用于解决企业投资、出口以及通胀率偏低这些问题。

美联储副主席:美联储正积极研究央行数字货币:美联储副主席克拉里达表示,美联储正在积极地研究央行数字货币。美联储的重点并不在于在数字货币上领先。(金十)[2020/11/17 21:00:29]

因此,眼前看来,如果经济情况真如美联储主席鲍威尔所说的那般良好,那么人们并不需要“避险”,也就不需要投入大量的资金在黄金、比特币这样的“避险工具”里面,而是更愿意把这部分资金从中抽离出来,投向股票和美元。换句话讲,先前人们认为美联储接连降息,可能是因为经济衰退了,恐惧之下把资金投向黄金和比特币来“避险”,而现在听了美联储主席鲍威尔的报告,大家悬着的心可以放下了,囤着的黄金、比特币这种“避险资产”也可以抽出来了,转向股票和美元。这就解释了,为什么黄金和比特币大跌,而股市和美元却大涨。

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