ETF:杠杆ETF中的权衡游戏

近两年来,数字资产领域不断发展,越来越多的新衍生品、创新玩法、吸睛活动让数字货币交易不缺热门话题,也让更多人开始关注和好奇创新产品。一定程度上,金融衍生品代表了数字货币行业的发展方向,产品越丰富,并行或互补属性的增多,为产品市场带来积极的竞争,也拓宽了投资者的选择、放大了收益的可能。以Gate.io为例,于今年3月13日正式上线杠杆EFT。目前,平台提供多个主流币种的3倍做多和3倍做空ETF产品,同时提供FTX平台管理的三倍做多和做空ETF产品。对于后两种产品,非管理方身份的Gate.io只提供现货交易服务,净值等无法实时显示,市场可能因为流动不足问题造成交易价格与净值偏差较大。

BitSG币星杠杆ETF每日行情播报:截至5月26日10:00(GMT+8),杠杆ETF专区BTC3L/USDT当前净值0.168美元,涨幅3.18%;

ETH3L/USDT当前净值0.066美元,涨幅2.79%;

EOS3L/USDT当前净值0.015美元,涨幅3.33%;

XRP3L/USDT当前净值0.029美元,涨幅3.92%;

LTC3L/USDT当前净值0.031美元,涨幅1.91%;

BSV3L/USDT当前净值0.022美元,涨幅1.82%;

BNB3L/USDT当前净值0.068美元,涨幅1.78%。

ETF全称为Exchange Traded Fund,目前BitSG币星已经上线BTC、ETH、EOS、XRP、BCH、BSV、LTC、ETC等多个币种。[2020/5/26]

杠杆ETF的市场必要性

MXC抹茶杠杆ETF大数据:BTC多空持仓比1.1:1:BTC凌晨重返6900点后,回落整理,市场谨慎看多。受震动行情影响,市场普遍寻求短线机会,BNB3L连续4日上涨后,市场看空情绪增加,多空持仓总量较前一日增加187%,空头大幅加仓,多空成交总额较前一日增加214%,换手明显。受BNB走势影响,平台币普遍受资金关注,HT、OKB多空持仓总量分别较前一日增加51%、9%。MXC抹茶M-Day第六期将推出大客户特权额度福利,4月20日16时前,账户总资产达到20枚BTC,即可参与第六期M-Day兑换额度。

MXC抹茶杠杆ETF是以现货价格为标的,3倍放大现货涨跌幅的永续杠杆产品。目前已上线减半概念BTC、BCH、BSV、DASH、ZEC,以及ATOM、XTZ、ALGO等27个币种。以上观点不构成投资意见,注意投资风险。[2020/4/15]

杠杆ETF这一概念源自传统金融市场,是指“交易型开放式指数证券投资基金”,简称“交易型开放式指数基金”,又称“交易所交易基金”;是一种跟踪“标的指数”变化、且在证券交易所上市交易的基金。投资人可以像买卖股票那样简单地去买卖“标的指数”的ETF,以此获得与该指数基本相同的报酬率。ETF在很多投资行为中被用作对冲行情的对冲工具。举个例子,尽管当前国际市场波动明显,但ETF基金依然延续了火爆盛况。3月以来股票ETF已累计获得逾400亿元的资金涌入,总份额也一举突破了4000亿份。ETF资金的介入路径呈现出“越跌越买”的特点。足以见得,ETF对于行情对冲和特殊行情中的重要意义。数字货币领域的杠杆ETF同样借鉴了传统金融市场的组合概念,通过管理方严格的规则管理资金,经过精确的数学运算和风控,形成约定的倍数收益变化,即倍数收益和亏损。详细来讲就是,每个杠杆ETF产品背后都对应着一定数量的期货合约仓位,由基金管理者通过动态调整期货仓位,使得整个基金份额在一定时期内能够保持固定的杠杆倍数,来维持相对平衡的收益。具体到Gate.io,其杠杆ETF是根据用户在现货市场的交易需求,通过永续合约市场进行杠杆交易对冲,从而使持有杠杆ETF的用户收益尽量维持在稳定的约定收益。对于部分想要短期对冲风险或做单边行情来获利的专业用户来讲,较有价值。无需保证金的加杠杆

行情 | 币星 BitSG杠杆ETF多个交易对24小时涨幅超10%:据BitSG.com 行情显示,新加坡币星 BitSG 交易所杠杆产品 ETF多个交易对普涨。至新加坡时间20:00,EOS3L 24小时涨幅18.1%,BCH3L 24小时涨幅16.9%,LTC3L 24小时涨幅11.8%,

ETF交易型开放指数基金是一种成熟的金融衍生品,通过再平衡机制,既让用户获得杠杆收益,又规避了爆仓风险。币星已上架16个ETF交易对。

BitSG币星是新加坡本土最大数字资产交易所,已获多家机构战略投资,是新加坡首批在金管局申请牌照的交易所,将选择主流化,合规化的方向瞄准浩瀚的增量市场,通过区块链技术赋能实体经济。[2020/2/23]

和传统代币不同,杠杆代币带有杠杆属性,所有的杠杆代币在市场上都有对应的现货币种。杠杆代币的涨幅由现货价格决定。当现货价格每上涨或下跌1%,杠杆代币就会上涨或下跌3%。相比杠杆和合约必须质押保证金进行交易,ETF用户在交易杠杆代币的时候不需要支付保证金,便可以获得杠杆效果的收益。特别注意的一点,三倍杠杆并不代表价格是目标币种的三倍,杠杆产品的价格与市场涨跌造成的ETF盈利和亏损有关,交易时需要关注产品单位净值显示。目前Gate.ioETF产品选择了相对主流、有共识基础和社区活跃度的14个币种,包括BTC、BCH、BSV、LTC、EOS、ETH、XTZ的3倍多空的不同交易方向。再平衡机制和临时调仓

行情 | 主流币持续拉升 MXC抹茶杠杆ETF产品BCH3L近6日上涨76.45%:受国际局势及减半预期影响,主流币持续拉升,MXC抹茶ETF产品BTC3L日内上涨22%,近6日涨幅超50%,BCH3L日内上涨14.12%,近6日上涨76.45%。ETF是MXC抹茶推出的杠杆产品,无爆仓规则,“L”代表做多,“S”代表做空,目前仅提供3倍杠杆。以BTC3L为例,用户购买该产品表示3倍做多BTC,若BTC现货上涨10%,则BTC3L对应上涨30%。[2020/1/8]

再平衡机制也叫“调仓机制”,是指管理方通过不断调整组合,维持收益的相对稳定的杠杆收益倍数。Gate.io每日00:00进行调仓,当实现约定收益后,系统会将收益进行增仓操作,从而实现复利的效果;当产生亏损时,系统将会进行减仓操作,降低资金损失和被爆仓的风险。增减仓改变的不是币的数量,调整的时底层仓位的价值,调整仓位的目标是让杠杆倍数回到3倍。临时调仓是应对市场中目标币种日涨跌幅波动过大,频繁触发临时调仓的机制,Gate.io临时调仓阈值调整为相比上一个调仓点20%的价格波动作为临时调仓阈值。杠杆ETF适合哪类投资者?

稍作总结,杠杆ETF一个无需保证金,就能通过简单操作实现杠杆收益的衍生品工具,同时,也是一个可以控制爆仓风险,避免资金绝对归零的避险工具。对于专业的投资者而言,是较为理想的短期对冲工具,通过合理的投资策略组合,比如合约+ETF、杠杆+ETF等形式进行风险对冲,最大程度上中和风险值,在可控的能力范围内获得更大的收益。此外,在单边行情明显时,杠杆ETF也会是一个良好的复利工具。比如在上月的BTC暴跌行情中,杠杆ETF的收益呈现出优势。因为当行情走势和所购ETF产品一致时,盈利会不断加入本金进行再次复利,也就是“浮盈加仓,亏损减仓”,最终实现超过现货多倍以上的价值收益。同时,大量持有数字货币,在暴跌行情中也可以购买ETF进行短线的获利操作,规避巨幅波动行情里造成的资金亏损,补差增收的好工具。普通用户也可在单边行情中吃到红利。杠杆ETF的难度和风险系数相比合约交易和杠杆交易偏低。原因在于,杠杆收益的每日维持是由专业的管理方进行风控和管理,越大、越有经验的管理方,越值得信赖。这也代表着降低了投资者门槛。需要注意的是,杠杆ETF适合对冲或者短期投资,并不适合中长期的长线操作,每日调仓会将收益维持在3倍左右,但调仓之后,市场波动每时每刻都在变化,并不意味着每个时刻都是3倍的收益情况,所以过程中会产生较大的磨损,特别是在震荡、极特殊行情下,磨损会非常严重,甚至存在资金归零的风险。在杠杆ETF领域,Gate.io的优势体现在运营经验丰富、风控制度齐全、深度和体验较好、币种选择谨慎。站在全市场的角度,ETF能否为投资者带来可观收益,更多还要看市场的接受情况和学习情况。

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