比特币:2021投资比特币必须要读懂的十组数据

2020年,比特币已经从312大跌的最低点的3338美金上涨突破24000美金,对于投资者来说,如此巨大的涨幅,只要抓住机会并保持乐观的持币思路,就可以成为资产快速增长的好机会。

眼下,比特币已经出现向上突破更高关口的趋势,那在即将到来的2021年,投资者对比特币如何预测?可以通过哪些数据分析趋势?金色财经旗下数据挖掘分析类文章品牌「金色数读」为您列举了10组数据,或将成为您判断比特币2021年走势的数据支持。本文文内数据均来自特邀数据合作方KingData。

1.场外资金在猛烈增多

比特币交易的场外资金在猛烈的增多,如下图1所示,?整个2020年,USDT增发多次,累计增发量超过500%,约从40亿枚增发至200亿枚,而据图2分析可见,而USDT资金占据了比特币交易量的近70%。

图1:BTC价格与USD市值相关性

OKX宣布将下架SOC等10种Token后,下架币种多数暴跌50%以上:3月22日消息,OKX 发布公告,公告称将根据上币标准对 BTG、CHAT、CVT,、EVT、PAY、PPT、ROAD、SFG、SOC 和 CNTM 的 USDT 交易对进行下架,下架时间为 UTC 时间 3 月 29 日 08:00。

OKX 行情数据显示,相关币种在公告后整体大幅下挫,其中 SOC 下跌 82.5%,CNTM 下跌 82.98%,ROAD 下跌 82.6%,CVT 下跌 75.2%,剩余币种除 BTG 外均有不同幅度下跌。[2023/3/22 13:20:08]

?图2:BTC资金的流入流出统计

2.比特币流通量持续减少

目前比特币流通量因锁仓而出现了明显的减少趋势,截止发稿日期前统计,灰度锁仓超过57万枚比特币,而DeFi应用中则锁仓超过22万枚比特币。

9GAG CEO:为推动更多人拥抱Web3,需提升用户体验:1月8日消息,9GAG CEO 陈展程在其社交平台表示,为推动更多人拥抱 Web3 并解锁所有权经济,我们不应该过度保护并假设任何合法的公司和品牌。项目方必须改善用户体验。但最大的问题是所有不成熟的判断、信息偏差和不切实际的期望。

此前报道,1月5日,知名搞笑社区 9GAG 旗下的 NFT 项目 Memeland 开启铸造新 NFT 系列 CaptainZ,该系列在开启铸造后的短短 11 分钟就收到超 9999 笔存款,团队收入超 9800 ETH。[2023/1/9 11:01:35]

根据比特币出块速度推算,比特币单年产量约为32.85万枚,以灰度和DeFi应用的锁仓量约等于比特币年产量的3倍,据公开消息预测,在市场稳定的前提下,灰度持有量和DeFi应用锁仓数量可能还会继续增加。

图3:DeFi应用中BTC锚定币总锁仓量

Web3社交健身应用Gritti完成170万美元种子轮融资,领沨资本领投:10月14日消息,Web3社交健身应用Gritti宣布完成170万美元种子轮融资,领沨资本(Lingfeng Innovation Fund)领投,Youbi Capital、Bixin Ventures、Orderly Network、Stratified Capital和CDI参投。

据悉,Gritti希望通过社区参与和应用游戏设计让用户建立更健康的生活习惯,将Web3的独特优势带给尽可能多的跑者,该应用目前正在进行内测,完整的公开测试版计划于今年晚些时候启动。Gritti顾问委员会包括Adi Dassler Legacy Platform创始人Horst Bente、前EA Sports中国总经理Jared Johnson、Vice中国CEO Bryant Chou、前汇丰伦敦TMT投资银行业务负责人Umar Ali、Atmos Ventures管理合伙人Sami Moughrabie。(FFNews)[2022/10/14 14:27:58]

图4:灰度BTC锁仓量趋势

加密货币托管机构Fireblocks新增对NEAR上DeFi应用的支持:金色财经报道,加密货币托管机构Fireblocks宣布通过Web3引擎新增对NEAR上DeFi应用的支持,Fireblocks用户可以通过任何基于NEAR构建的WalletConnect集成Web3应用来访问Meta Yield、Burrow和Ref.Finance等DeFi服务。据此前消息,Fireblocks于8月底新增对Solana上DeFi、NFT等应用的支持。(crowdfundinginsider)[2022/9/22 7:13:09]

3.稀缺性大幅增加

稀缺性是比特币流通量的衍射指标,根据StocktoFlowRatio的估值模型推算,当前比特币稀缺性指数为56(指按照当前比特币的年产率,要56年才能生产出目前所有流通的比特币),而2020年5月份减半前比特币稀缺性指数为:25.6。且数据显示,目前排名前100位的地址持有所有比特币的14%。

稀缺性指数的大幅增加,可以对比的数据是黄金的稀缺性为62,依据稀缺性估值,当前比特币的估值在9.8842万刀,而目前比特币价格仅突破了2.4万刀。此外,因为减半影响,比特币的通胀率也从年初的3.5%降低到目前的1.74%。下一次区块奖励减半预计在2024年2月。

图5:BTC价格与其通胀率、S2F稀缺性的相关性

图6:BTC总流通量与通胀率趋势

4.全网比特币获取成本在增加

机构的获取成本和退出预期是决定涨幅的重要依据,据数据统计,灰度平均持仓成本在1.11万美金,而目前全网比特币平均持仓成本为:8067美金,判断依据:比特币已实现市值为1500亿美元,而比特币全网市值为3600亿美金。

图7:BTC价格与已实现市值相关性

图8:灰度加密货币持仓一览

5.牛熊周期明显,目前正处于第四轮牛市启动初期

随周期而动,是投资加密货币最理想的状态,如图所示,我们正处于第四轮牛熊周期中,根据K线指标来看,这轮周期仍值得期待。

在第一轮牛熊周期中,比特币涨幅10333倍,随后回撤92.9%。第二轮牛熊周期涨幅530倍,随后回撤86%。第三轮牛熊周期中涨幅100倍,随后回撤86.9%。我们正处于第四轮牛熊周期的价格上涨趋势中,涨幅最高点和回撤点还无法预测,也因此值得期待。

图9:BTC各个减半周期牛熊分析

6.机构预测比特币目标价格在91919.96$

据知名加密市场数据公司(BraveNewCoin)公布的牛熊周期带,本轮正处于牛市中期,此轮周期的比特币目标价格在91919.96$,如上图示,浅绿色标示为适合买币区域,浅红则是适合卖出区域,灰色是适合持有不动区间。

有趣的是,该机构的BitcoinLiquidIndex和EthereumLiquidIndex已被纳斯达克添加到其综合数据源-纳斯达克全球指数数据服务SM中。

?图10:BTCBraveBrand指标模型

7.比特币牛市势必带动其他板块牛市

比特币是加密货币的最大交易主体,其价格联动必然带动其他代币市场。2020年,比特币价格高涨,比特币交易的市场占有率也已从2018年的最低点36.7%恢复到66.2%。但这让非主流山寨市场占有率从2018年最高点的11.7%下降到目前的7.37%。

按照2018年到2019年9月再到2020年10月的周期趋势来看,比特币的牛市过后,必然是非主流山寨的高光时刻。

图11:BTC市场占有率和山寨币市场占有率相关性

?8.一年以上的长期持有者在换手

据比特币链上数据分析,持币一年以上的地址的持币数量表现出明显的周期性,当出现地址持币数量减少时,必定会带来一波价格上涨,形成价格波峰,目前,正处于价格上升、持有比特币数量消减的周期启动阶段。

图12:持有超过1年以上无变化的BTC地址状态

9.比特币价格和矿工收益相关性最强

比特币网络的指标,是除交易市场指标外的判断因素,下图为比特币链上常见上指标与比特币价格相关性表现,如图示,挖矿难度与比特币价格成明显的负相关。而比特币的价格与矿工的收益正强烈的正相关,如矿工收益越好,比特币的价格就越高。更多相关性可见下图。

图13:BTC价格与不同链上指标的相关性

10.参与企业在增加

最后,区块链行业的参与企业正在增加,上图可见,在业和存续状态下的公司数量随着时间推移数量激增,仅2020年增长超过50%,截止至发稿日期累计数量为:在业33604,存续99326。

图14:中国区块链公司成立时间分布

综述

比特币已经成为较为成熟的投资标的,全面的金融指标是判断趋势的必然要素,而其他相关数据也会成为隐性因素的表象。目前,从周期背景及数据推测,在2021年,比特币存在更高的价格预期,在不发生市场黑天鹅事件的情况下,第四轮周期的高点和回撤比率是需要投资者更加关注的数字。

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