进入2021年,比特币经历了飞速上涨,从2020年的最终价格29112美元翻了一番,达到历史高位58332美元。
而导致暴涨的主要催化剂是来自机构的兴趣。比如特斯拉宣布已购买价值超过15亿美元的比特币来作为投资策略的一部分。
还有最近出现的两个比特币ETF也极大地推动了整体情绪,因为这意味着给更多的投资者提供了投资比特币的入口。
虽然最近几天比特币的行情很容易出现抛物线反弹,但我们不得不正视以下4个看跌因素的存在——有可能影响未来几个月的价格。
当然,这并不意味着比特币的价格一定会下跌,而是种种迹象表明,冷静期到了。
1.恐惧/贪婪指数
智能合约注册平台Cookbook完成200万美元融资:金色财经报道,智能合约注册平台Cookbook完成 200 万美元融资,MaC Venture Capital、Tagus Capital、Superscrypt 和 Alchemy 参投,该公司表示,新资金将用于继续推进 Cookbook 的使命,即简化开发人员构建 Web3 的工作并降低数百家公司的开发成本。
Cookbook表示,已服务超过 1500 名开发者,他们通过该平台访问了 3000 多个智能合约。该公司表示,随着越来越多质量参差不齐的智能合约涌入网络,其服务对开发人员的用处越来越大。[2023/5/12 14:58:20]
加密货币市场的行为是非常情绪化的。当市场上涨时,人们趋于贪婪,产生害怕错过的情绪;当市场下跌时,却会以不理智的反应出售他们的加密货币。
极度恐惧可能是一个买入机会,而过于贪婪表明投资者过于兴奋,市场可能会进行调整。
比特币恐惧/贪婪指数指数采集自5个来源,以可视化地显示加密货币市场情绪的变化——
杭数交上线国资数字藏品交易平台:金色财经报道,4月22日,浙江省首个数字藏品规范化交易平台——虚猕数藏上线。虚猕数藏是杭州国际数字交易有限公司的首个数字交易平台,该公司成立于去年11月,由地方国企杭州市金融投资集团有限公司控股。杭数交是杭州市人民政府相关部门推动建立的国有控股企业,也是使数据要素实现商业化中提供平台的部分。[2022/12/24 22:04:17]
波动率,市场动量/交易量,社交媒体,市场调查,主导地位,Google趋势。
这五项数据反映了比特币市场的当前情绪,并将其用0到100予以表示,0表示“极度恐惧”,100表示“极度贪婪”。
2.?比特币逃顶指标
Web3体育初创公司RealFevr完成1000万欧元融资,Advantage领投:10月31日消息,Web3体育初创公司RealFevr宣布完成1000万欧元融资,Advantage领投,Semapa Next、Shilling Capital Partners和数名国际足球明星参投,新资金将用于拓展全球市场,并将在未来几周发布一款新游戏FEVR Battle Arena。
据悉,总部位于里斯本的Web3体育初创公司RealFevr推出了一个足球视频NFT市场,而且与葡萄牙足球超级联赛、葡萄牙足协、都灵足球俱乐部建立了IP合作伙伴关系,为球迷提供球星的精彩瞬间NFT,与NBA TopShot有些相似。(eu-startups)[2022/11/1 12:02:36]
比特币逃顶指标其实是“比特币两年MA乘数指标”,它使用了2年移动平均值线2YearMovingAverage,以及该移动平均值线的5倍乘积。
在比特币过去的历史上,当价格跌至2年均线以下时,是一个抄底买入信号,购买比特币会产生超额收益。
彭博社:加密公司正在扩大体育领域投资:金色财经消息,目前加密公司已在世界各地的体育广告上花费超20亿美元,已赞助NBA、美国职业棒球大联盟、F1等联赛,乃至无人驾驶赛车联盟。(彭博社)[2022/9/3 13:06:25]
而当价格超过2年均线x5上时,是一个逃顶卖出信号,出售比特币会获得较大收益。
比特币逃顶指标对长期投资者有利——有助于避免受狂热的市场情绪影响。
3.?CME缺口
BTC/USD图表
比特币CME缺口,是指CME比特币期货图表上出现的空缺——
比特币闪电网络容量为3,808.73BTC:金色财经报道,1ML网站数据显示,比特币闪电网络(LightningNetwork)的节点数量为17,437个,同比减少13.49%;通道数量为84,325个,同比减少2.1%;网络容量为3,808.73BTC,同比增长5%。[2022/5/16 3:18:05]
这是传统市场在加密市场的高波动时期关闭并重新开放而产生的。因为传统市场每到周末就关闭,并且往往在周一至周五的下午4点停止交易。
因此CME比特币期货收盘时的价格,会一直保持到交易所重新开放为止,于是开盘时价格就会突然赶上加密市场的价格。
但是当价格在停止交易期间的波动太大时,就会在CME图表上会出现较大缺口。
比如2020年12月25日,美国股市圣诞节休市到28日,期间比特币从23795美元涨到了26353美元,在CME比特币期货图表上造成了2740美元的缺口。
到目前为止,这个空白尚未填补。
CME缺口对价格走势起着吸引作用,市场价格会填充进来。
值得注意的是,比特币图表下方还有三个缺口尚未填补,其中一个缺口为9665美元。
4.?MACD
BTC/USD4小时图
移动平均收敛散度是用于确定趋势的强弱。
MACD的技术指标现实,至少到目前为止,比特币恢复价格是一个牵强的想法。
此外,MACD线继续扩大信号线下方的差距,从而确认了向下趋向40000美元。
5.?RSI分歧
BTC/USD图表
在BTC交易图表上显示出巨大差异的,并不只有交易量和价格之间的偏差。还有一个明显的偏差是每周相对强度指数——
这是一种动量指标,该指标通过计算14天的平均损益来显示资产何时超买和超卖。
我们看到指标线从0到100的幅度之间振荡。一般来说,资产在70以上时被视为超买,在30以下时被视为超卖。
目前的指标线表明,比特币超买并且需要修正。
但是值得注意的是,尽管RSI差异通常比刚才提到的“数量差异”更可靠,但它们有时是错误的——特别是在贪婪驱动的市场中,投资者可能会进入购买狂潮。
6.?数量差异
BTC/USD图表
在Coinbase的BTC周线图上,我们可以看到自1月4日价格达到42000美元以来,交易量就已经减少。
尽管后来比特币还是更进一步地上涨了16000美元。
这种交易量和价格之间的差异被称为“数量差异”,通常表示进入市场的新资本正在枯竭,购买势头正在减弱。
摩根大通分析师Nikolaos上周五就警告道,“目前比特币市场的流动性远低于黄金或标普500指数,这意味着即使很小的资金流动也会对价格产生重大影响。”
Markets.com首席分析师Neil也表示,新入场的比特币投资者应该做好大幅波动的准备,价格可能暴跌,就像之前的暴涨一样。
需要注意的是,在过去24小时,约50万人的价值300亿加密资产合约爆仓了,占据绝大多数的是做多合约。
但是相比三年前的牛市,现在的比特币的共识已经很广泛且牢固了,我们几乎看不到“比特币崩溃论”了。
所以文中列举的6项指标,并不是在看衰比特币,只能说种种迹象表明,前段时间过热的市场迎来了冷静期——
毕竟很多投资者在最近一段时间以来,已经获得了相当可观的回报。
来源:金色财经
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